Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.862% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.233%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.385% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.173% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Aerie Pharmaceuticals, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Aerie Pharmaceuticals, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -22.550%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Aerie Pharmaceuticals, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.148%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Aerie Pharmaceuticals, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $15.23'a yükselirken, en düşük noktası $15.22'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Aerie Pharmaceuticals, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AERI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 284.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (238.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
284.54%
Hızlı Oran
238.92%
Nakit Oranı
29.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -0.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -23.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-38.23%
Efektif Vergi Oranı
-0.80%
EBT Başına Net Gelir
100.80%
FVÖK başına EBT
163.79%
Gelir Başına FVÖK
-23.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.85 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
239
Kalan Stok Gün Sayısı
549
Çalışma Döngüsü
848.04
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
113
Nakit Dönüşüm Döngüsü
735
Alacak Devir Hızı
1.22
Borç Devir Hızı
3.24
Envanter Devir Hızı
0.66
Duran Varlık Devir Hızı
2.62
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, -2.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.51, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-2.21
Hisse Başına Nakit
3.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.51
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-22.72
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-30.13
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-30.13
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 60.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -15.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 107.25% ve toplam borcun sermayeye oranı, 107.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.57 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
60.42%
Borç Özkaynak Oranı
-15.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
107.25%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
107.12%
Faiz Kapsamı
-1.57
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
-24.89
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -1.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.19
Hisse Başına Net Gelir
-1.61
Hisse Başına Defter Değeri
-0.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.37
Hisse Başına Özkaynak
-0.37
Faiz Hisse Başına Borç
6.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 548,737,148.92, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.33, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
548,737,148.92
Gelir Kalitesi
1.33
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
39.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.70%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-8.78%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
15.21%
Graham Numarası
3.69
Maddi Varlıkların Getirisi
-17.34%
Graham Net Net
-3.66
İşletme Sermayesi
230,659,000
Maddi Varlık Değeri
-17,333,000
Net Cari Varlık Değeri
-93,074,000
Yatırılan Sermaye
-15
Ortalama Alacaklar
107,425,000
Ortalama Borçlar
8,555,500
Ortalama Envanter
33,734,500
Ödenmemiş Satış Günleri
299
Ödenecek Gün Sayısı
113
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
549
ROIC
-16.95%
ROE
4.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -40.77 ve fiyat defter oranı, -40.77, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-40.77
Fiyat / Defter Oranı
-40.77
Fiyat Nakit Akış Oranı
-7.13
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.21
Kurumsal Değer Kat Sayısı
28.60
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-40.77
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-7.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-18.77
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.83
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-70.23
EV - İşletme Nakit Akışı
-5.53
Kazanç Getirisi
-23.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-31.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
