Basit bir ifadeyle, Avance Gas Holding Ltd, insanların şu anda alıp sattığı 76.593 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.613% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.518%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.464% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.142% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Avance Gas Holding Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Avance Gas Holding Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.275%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Avance Gas Holding Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.173%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Avance Gas Holding Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $115.4'a yükselirken, en düşük noktası $111'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Avance Gas Holding Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AGAS.OL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 266.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (260.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (137.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
266.13%
Hızlı Oran
260.49%
Nakit Oranı
137.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.16% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 51.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
46.50%
Efektif Vergi Oranı
0.16%
EBT Başına Net Gelir
99.84%
FVÖK başına EBT
89.72%
Gelir Başına FVÖK
51.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 314.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
260
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
142.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
12
Nakit Dönüşüm Döngüsü
130
Alacak Devir Hızı
3.15
Borç Devir Hızı
30.74
Envanter Devir Hızı
13.94
Duran Varlık Devir Hızı
0.39
Varlık Devri
0.31
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.77, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.94, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.47, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.16
Hisse Başına Nakit
1.77
Ödeme Oranı
0.94
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.47
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.07
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.50
Temettü Ödeme Oranı
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.45%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.87 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.48%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.45%
Borç Özkaynak Oranı
0.87
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.48%
Faiz Kapsamı
7.76
Nakit Akışının Borca Oranı
0.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.60, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 7.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.60
Hisse Başına Net Gelir
2.14
Hisse Başına Defter Değeri
7.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.88
Hisse Başına Özkaynak
7.88
Faiz Hisse Başına Borç
7.15
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.32
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 38.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 59.58%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 109.98% ve işletme geliri büyümesi, 109.98%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 83.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 84.48%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
38.41%
Brüt Kâr Büyümesi
59.58%
FVÖK Büyümesi
109.98%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
109.98%
Net Gelir Artışı
83.81%
EPS Büyümesi
84.48%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
82.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.18%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
207.69%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
35.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
63.20%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
22.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
125.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
85.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2482.26%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
74.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
470.26%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
414.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-38.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
566.67%
Alacaklarda Büyüme
240.43%
Envanter Büyümesi
96.46%
Varlık Büyümesi
8.03%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.02%
Borç Büyümesi
16.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
-9.26%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,518,735,815.728, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,518,735,815.728
Gelir Kalitesi
1.01
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-107.33%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-50.37%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-403.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.06%
Graham Numarası
19.46
Maddi Varlıkların Getirisi
14.18%
Graham Net Net
-4.24
İşletme Sermayesi
158,415,000
Maddi Varlık Değeri
603,794,000
Net Cari Varlık Değeri
-296,019,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
72,446,000
Ortalama Borçlar
4,370,500
Ortalama Envanter
7,376,000
Ödenmemiş Satış Günleri
116
Ödenecek Gün Sayısı
12
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
16.16%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.94 ve fiyat defter oranı, 1.94, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -95.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.94
Fiyat / Defter Oranı
1.94
Fiyat / Satış Oranı
3.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.94
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-95.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.86
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.61
EV - İşletme Nakit Akışı
9.19
Kazanç Getirisi
14.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.08%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
