Basit bir ifadeyle, Enbridge Inc., insanların şu anda alıp sattığı 7914.389 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.405% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.198%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.142% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.034% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Enbridge Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Enbridge Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.100%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Enbridge Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.053%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Enbridge Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.85'a yükselirken, en düşük noktası $9.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Enbridge Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ENBFF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 82.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.85%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
82.59%
Hızlı Oran
61.99%
Nakit Oranı
33.85%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.11% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.05%
Efektif Vergi Oranı
23.11%
EBT Başına Net Gelir
78.58%
FVÖK başına EBT
91.08%
Gelir Başına FVÖK
19.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
61.27
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
61
Alacak Devir Hızı
9.01
Borç Devir Hızı
5.99
Envanter Devir Hızı
17.57
Duran Varlık Devir Hızı
0.42
Varlık Devri
0.24
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.39, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.39
Hisse Başına Nakit
2.81
Ödeme Oranı
1.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.91
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.14
Temettü Ödeme Oranı
0.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 54.87% ve toplam borcun sermayeye oranı, 56.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.24 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.03%
Borç Özkaynak Oranı
1.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
54.87%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
56.92%
Faiz Kapsamı
2.24
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 21.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 29.89, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.15 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
21.23
Hisse Başına Net Gelir
3.01
Hisse Başına Defter Değeri
29.89
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.15
Hisse Başına Özkaynak
29.89
Faiz Hisse Başına Borç
41.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.25%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.99%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.23% ve işletme geliri büyümesi, 24.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.25%
Brüt Kâr Büyümesi
12.99%
FVÖK Büyümesi
24.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.23%
Net Gelir Artışı
-51.48%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
21.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
451.07%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
110.66%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
20.12%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
290.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
70.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
320.00%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
470.35%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.01%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
958.84%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
137.21%
Alacaklarda Büyüme
19.17%
Envanter Büyümesi
35.03%
Varlık Büyümesi
6.36%
Borç Büyümesi
7.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 102,109,498,272, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 19.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
102,109,498,272
Gelir Kalitesi
2.34
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
19.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.17%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-105.70%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.35%
Graham Numarası
45.00
Maddi Varlıkların Getirisi
4.27%
Graham Net Net
-51.31
İşletme Sermayesi
-3,036,000,000
Maddi Varlık Değeri
29,098,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-101,435,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
6,104,000,000
Ortalama Borçlar
4,837,000,000
Ortalama Envanter
1,867,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Ödenecek Gün Sayısı
61
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
21
ROIC
4.66%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.47 ve fiyat defter oranı, 0.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.45, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.47
Fiyat / Defter Oranı
0.47
Fiyat / Satış Oranı
2.45
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.09
EV - İşletme Nakit Akışı
7.19
Kazanç Getirisi
23.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
34.78%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
