Basit bir ifadeyle, Antero Midstream Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 481.241 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.631% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.557%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.344% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Antero Midstream Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Antero Midstream Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.181%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Antero Midstream Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.112%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Antero Midstream Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.85'a yükselirken, en düşük noktası $13.58'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Antero Midstream Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 124.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (122.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.31%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
124.57%
Hızlı Oran
122.88%
Nakit Oranı
24.31%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 55.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
46.14%
Efektif Vergi Oranı
25.48%
EBT Başına Net Gelir
74.52%
FVÖK başına EBT
82.89%
Gelir Başına FVÖK
55.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
123
Çalışma Döngüsü
34.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
21
Nakit Dönüşüm Döngüsü
13
Alacak Devir Hızı
10.70
Borç Devir Hızı
17.13
Duran Varlık Devir Hızı
0.30
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.05, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.84, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.71, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.37
Hisse Başına Nakit
0.05
Ödeme Oranı
0.84
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.71
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.69
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 55.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 59.62% ve toplam borcun sermayeye oranı, 59.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
55.22%
Borç Özkaynak Oranı
1.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
59.62%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
59.62%
Faiz Kapsamı
2.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.32, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.49, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.95 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.32
Hisse Başına Net Gelir
0.78
Hisse Başına Defter Değeri
4.49
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.95
Hisse Başına Özkaynak
4.49
Faiz Hisse Başına Borç
7.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.38
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 14.71% ve işletme geliri büyümesi, 14.71%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 14.71%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.29%
Brüt Kâr Büyümesi
13.88%
FVÖK Büyümesi
14.71%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
14.71%
Net Gelir Artışı
13.96%
EPS Büyümesi
14.71%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.24%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
11.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
223.49%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-57.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.26%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
263.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-67.26%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
402.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2620.53%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-11.23%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
2.16%
Varlık Büyümesi
1.11%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.09%
Borç Büyümesi
-4.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
18.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,219,756,340, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -23.62%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,219,756,340
Gelir Kalitesi
2.10
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-23.62%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-88.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.84%
Graham Numarası
8.85
Maddi Varlıkların Getirisi
8.01%
Graham Net Net
-7.59
İşletme Sermayesi
-5,289,000
Maddi Varlık Değeri
936,300,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,612,907,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
88,614,500
Ortalama Borçlar
21,628,500
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Ödenecek Gün Sayısı
13
ROIC
8.58%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.18 ve fiyat defter oranı, 3.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.18
Fiyat / Defter Oranı
3.18
Fiyat / Satış Oranı
6.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.29
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.17
EV - İşletme Nakit Akışı
11.83
Kazanç Getirisi
6.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
