Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.694% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.170%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.104% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, AGI Greenpac Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%AGI Greenpac Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.148%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, AGI Greenpac Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.159%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
AGI Greenpac Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $778'a yükselirken, en düşük noktası $730.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara AGI Greenpac Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AGI.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 155.37% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (94.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
155.37%
Hızlı Oran
94.13%
Nakit Oranı
29.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.06% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.96% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.04%
Efektif Vergi Oranı
26.06%
EBT Başına Net Gelir
73.94%
FVÖK başına EBT
82.78%
Gelir Başına FVÖK
16.96%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.55 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
94
Kalan Stok Gün Sayısı
196
Çalışma Döngüsü
244.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
198
Nakit Dönüşüm Döngüsü
46
Alacak Devir Hızı
7.55
Borç Devir Hızı
1.85
Envanter Devir Hızı
1.86
Duran Varlık Devir Hızı
1.57
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 25.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 25.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 56.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
25.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
25.69
Hisse Başına Nakit
56.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.57
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.34 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.72 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.36%
Borç Özkaynak Oranı
0.34
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.36%
Faiz Kapsamı
4.72
Nakit Akışının Borca Oranı
0.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 374.21, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 38.85, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 280.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 280.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
374.21
Hisse Başına Net Gelir
38.85
Hisse Başına Defter Değeri
280.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
280.41
Hisse Başına Özkaynak
280.50
Faiz Hisse Başına Borç
108.74
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-42.08
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 33.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 24.33% ve işletme geliri büyümesi, 24.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.94%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.93%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.29%
Brüt Kâr Büyümesi
33.44%
FVÖK Büyümesi
24.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
24.33%
Net Gelir Artışı
-3.94%
EPS Büyümesi
-3.93%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3.93%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
30.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
33.01%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
69.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
108.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
269.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
163.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
80.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
655.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1739.33%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
205.57%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.49%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
67.76%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
25.68%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.58%
Alacaklarda Büyüme
-12.48%
Envanter Büyümesi
21.12%
Varlık Büyümesi
7.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.96%
Borç Büyümesi
-16.40%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
386.89%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 53,868,237,559.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.73, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -46.27%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
53,868,237,559.8
Gelir Kalitesi
1.73
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-46.27%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-168.75%
Graham Numarası
495.17
Maddi Varlıkların Getirisi
7.49%
Graham Net Net
-107.13
İşletme Sermayesi
4,300,200,000
Maddi Varlık Değeri
18,140,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,356,400,000
Ortalama Alacaklar
3,435,901,500
Ortalama Borçlar
3,301,173,000
Ortalama Envanter
3,621,496,000
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
198
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
196
ROIC
12.98%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.86 ve fiyat defter oranı, 2.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.90, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 24.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 27.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.86
Fiyat / Defter Oranı
2.86
Fiyat / Satış Oranı
1.90
Fiyat Nakit Akış Oranı
27.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
27.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
24.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.16
EV - İşletme Nakit Akışı
9.16
Kazanç Getirisi
5.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.32%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
