Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.592% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.442%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.202% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.027% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Alexander & Baldwin, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Alexander & Baldwin, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.044%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Alexander & Baldwin, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Alexander & Baldwin, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.69'a yükselirken, en düşük noktası $16.42'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Alexander & Baldwin, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALEX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 29.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (24.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
29.88%
Hızlı Oran
24.90%
Nakit Oranı
9.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.66% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 44.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.37%
Efektif Vergi Oranı
12.66%
EBT Başına Net Gelir
79.81%
FVÖK başına EBT
57.41%
Gelir Başına FVÖK
44.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.30 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
25
Kalan Stok Gün Sayısı
-24
Çalışma Döngüsü
8.01
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-10
Alacak Devir Hızı
11.49
Borç Devir Hızı
20.59
Envanter Devir Hızı
-15.37
Duran Varlık Devir Hızı
0.16
Varlık Devri
0.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.30, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.35, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.63
Hisse Başına Nakit
0.30
Ödeme Oranı
1.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.35
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.43
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.96
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.72%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.80% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.72%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.80%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.07%
Faiz Kapsamı
3.99
Nakit Akışının Borca Oranı
0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.82, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.88
Hisse Başına Net Gelir
0.41
Hisse Başına Defter Değeri
13.82
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.20
Hisse Başına Özkaynak
13.82
Faiz Hisse Başına Borç
6.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.16%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 30.59% ve işletme geliri büyümesi, 30.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 160.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 160.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.37%
Brüt Kâr Büyümesi
5.16%
FVÖK Büyümesi
30.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
30.59%
Net Gelir Artışı
160.20%
EPS Büyümesi
160.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
160.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
11.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
97.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
191.87%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-65.02%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-68.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-31.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
207.14%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
5.90%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-50.61%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
141.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
429.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-47.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-18.89%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.87%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1866.20%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-60.07%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
364.02%
Alacaklarda Büyüme
116.15%
Envanter Büyümesi
-103.21%
Varlık Büyümesi
-7.89%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.16%
Borç Büyümesi
-2.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,832,252,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.79, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.73%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -46.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,832,252,000
Gelir Kalitesi
1.79
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.73%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-46.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.92%
Graham Numarası
11.30
Maddi Varlıkların Getirisi
1.86%
Graham Net Net
-8.35
İşletme Sermayesi
-112,300,000
Maddi Varlık Değeri
958,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-587,400,000
Ortalama Alacaklar
20,550,000
Ortalama Borçlar
5,150,000
Ortalama Envanter
61,850,000
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-21
ROIC
5.21%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
5.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.02
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.00
EV - İşletme Nakit Akışı
27.31
Kazanç Getirisi
2.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
