Basit bir ifadeyle, Abercrombie & Fitch Co., insanların şu anda alıp sattığı 51.099 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.621% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.037%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.110% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Abercrombie & Fitch Co.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Abercrombie & Fitch Co.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.389%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Abercrombie & Fitch Co.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.080%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Abercrombie & Fitch Co.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $124.35'a yükselirken, en düşük noktası $118.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Abercrombie & Fitch Co. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ANF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 159.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (101.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (93.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
159.00%
Hızlı Oran
101.28%
Nakit Oranı
93.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.31%
Efektif Vergi Oranı
30.74%
EBT Başına Net Gelir
67.75%
FVÖK başına EBT
302.17%
Gelir Başına FVÖK
3.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 5463.81% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
101
Kalan Stok Gün Sayısı
106
Çalışma Döngüsü
112.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
45
Alacak Devir Hızı
54.64
Borç Devir Hızı
5.47
Envanter Devir Hızı
3.46
Duran Varlık Devir Hızı
3.52
Varlık Devri
1.44
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.92 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.82, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.92
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.80
Hisse Başına Nakit
17.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.63
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.64
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.14
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.39 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.39
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.96%
Faiz Kapsamı
13.47
Nakit Akışının Borca Oranı
1.63
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 85.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.53, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
85.19
Hisse Başına Net Gelir
6.53
Hisse Başına Defter Değeri
20.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.90
Hisse Başına Özkaynak
20.60
Faiz Hisse Başına Borç
8.60
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1980.16% ve işletme geliri büyümesi, 1980.16%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 3059.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 3009.52%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.76%
Brüt Kâr Büyümesi
21.36%
FVÖK Büyümesi
1980.16%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1980.16%
Net Gelir Artışı
3059.59%
EPS Büyümesi
3009.52%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3010.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
27980.58%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
396.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
59.65%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
70.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
471.55%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
148.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
822.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
489.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
474.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-25.03%
Envanter Büyümesi
-7.15%
Varlık Büyümesi
9.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
49.15%
Borç Büyümesi
-14.36%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,648,351,499, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,648,351,499
Gelir Kalitesi
1.99
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
-0.03
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.16%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.83%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.94%
Graham Numarası
55.01
Maddi Varlıkların Getirisi
11.03%
Graham Net Net
-14.52
İşletme Sermayesi
570,445,000
Maddi Varlık Değeri
1,049,987,000
Net Cari Varlık Değeri
-386,981,000
Ortalama Alacaklar
91,426,000
Ortalama Borçlar
277,935,500
Ortalama Envanter
487,543,500
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
63
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
99
ROIC
23.17%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.28 ve fiyat defter oranı, 6.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.28
Fiyat / Defter Oranı
6.28
Fiyat / Satış Oranı
1.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.31
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.08
EV - İşletme Nakit Akışı
8.65
Kazanç Getirisi
5.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
