Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.155% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.109% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.132% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Arch Resources, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Arch Resources, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.223%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Arch Resources, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.168%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Arch Resources, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $159.93'a yükselirken, en düşük noktası $154.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Arch Resources, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ARCH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 263.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (169.97%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (87.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
263.93%
Hızlı Oran
169.97%
Nakit Oranı
87.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.72%
Efektif Vergi Oranı
14.39%
EBT Başına Net Gelir
85.61%
FVÖK başına EBT
106.48%
Gelir Başına FVÖK
11.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1260.04% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
170
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
64.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
39
Alacak Devir Hızı
12.60
Borç Devir Hızı
14.03
Envanter Devir Hızı
10.25
Duran Varlık Devir Hızı
2.37
Varlık Devri
1.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 34.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.29, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.49, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.57, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.22, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
34.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.29
Hisse Başına Nakit
17.49
Ödeme Oranı
0.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.22
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.70
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
15.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.70
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 6.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.22%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
6.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.22%
Faiz Kapsamı
23.52
Nakit Akışının Borca Oranı
4.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 172.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 25.45, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 81.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 81.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
172.54
Hisse Başına Net Gelir
25.45
Hisse Başına Defter Değeri
81.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
81.14
Hisse Başına Özkaynak
81.14
Faiz Hisse Başına Borç
8.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -15.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -54.08%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -51.56% ve işletme geliri büyümesi, -51.56%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -65.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -67.23%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-15.54%
Brüt Kâr Büyümesi
-54.08%
FVÖK Büyümesi
-51.56%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-51.56%
Net Gelir Artışı
-65.13%
EPS Büyümesi
-67.23%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-62.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.40%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-8.59%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-57.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-47.47%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-55.65%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
78.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1225.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
63.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
764.14%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
184.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
211.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-23.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
126.37%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
333.61%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
840.85%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
610.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1977.69%
Alacaklarda Büyüme
12.50%
Envanter Büyümesi
9.53%
Varlık Büyümesi
2.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.82%
Borç Büyümesi
-11.72%
SGA Giderlerinde Büyüme
-6.15%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,890,532,020, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,890,532,020
Gelir Kalitesi
1.37
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-105.04%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.81%
Graham Numarası
215.56
Maddi Varlıkların Getirisi
18.64%
Graham Net Net
-19.25
İşletme Sermayesi
548,806,000
Maddi Varlık Değeri
1,479,456,000
Net Cari Varlık Değeri
-93,336,000
Ortalama Alacaklar
271,261,000
Ortalama Borçlar
208,424,500
Ortalama Envanter
233,638,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
27.84%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.03 ve fiyat defter oranı, 2.03, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.59 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.03
Fiyat / Defter Oranı
2.03
Fiyat / Satış Oranı
0.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.71
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.03
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.59
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.92
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.10
EV - İşletme Nakit Akışı
4.55
Kazanç Getirisi
15.34%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.18%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
