Basit bir ifadeyle, PT Arwana Citramulia Tbk, insanların şu anda alıp sattığı 7208.477 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.355% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.216%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.167% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.151% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Arwana Citramulia Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Arwana Citramulia Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.237%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Arwana Citramulia Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.300%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Arwana Citramulia Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $710'a yükselirken, en düşük noktası $695'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Arwana Citramulia Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ARNA.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 175.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (146.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.56%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
175.35%
Hızlı Oran
146.92%
Nakit Oranı
55.56%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.03% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.61% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.63%
Efektif Vergi Oranı
22.03%
EBT Başına Net Gelir
77.33%
FVÖK başına EBT
100.09%
Gelir Başına FVÖK
21.61%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.75 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 280.76% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
147
Kalan Stok Gün Sayısı
58
Çalışma Döngüsü
188.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
121
Alacak Devir Hızı
2.81
Borç Devir Hızı
5.38
Envanter Devir Hızı
6.24
Duran Varlık Devir Hızı
2.43
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 48.76 ve hisse başına serbest nakit akışı, 28.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 72.70, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
48.76
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
28.27
Hisse Başına Nakit
72.70
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.38
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.38
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.04%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 71.43 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.04%
Faiz Kapsamı
71.43
Nakit Akışının Borca Oranı
2.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 336.87, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 61.29, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 250.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 255.33 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
336.87
Hisse Başına Net Gelir
61.29
Hisse Başına Defter Değeri
250.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
255.33
Hisse Başına Özkaynak
250.99
Faiz Hisse Başına Borç
24.94
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-27.50
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -5.38%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -14.11%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -22.93% ve işletme geliri büyümesi, -22.93%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -22.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-5.38%
Brüt Kâr Büyümesi
-14.11%
FVÖK Büyümesi
-22.93%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-22.93%
Net Gelir Artışı
-22.72%
EPS Büyümesi
-22.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.08%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
22.32%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-40.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-66.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
74.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
25.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.65%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-17.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
186.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
143.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.36%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
450.44%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
358.13%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
148.86%
Alacaklarda Büyüme
16.74%
Envanter Büyümesi
-1.19%
Varlık Büyümesi
1.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.16%
Borç Büyümesi
242.62%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.91%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,563,768,493,628, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.77, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,563,768,493,628
Gelir Kalitesi
0.77
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-58.08%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-177.48%
Graham Numarası
588.32
Maddi Varlıkların Getirisi
16.99%
Graham Net Net
61.40
İşletme Sermayesi
921,825,981,893
Maddi Varlık Değeri
1,855,036,456,226
Net Cari Varlık Değeri
808,407,290,809
Ortalama Alacaklar
796,608,781,258
Ortalama Borçlar
308,921,794,419.5
Ortalama Envanter
256,049,939,496
Ödenmemiş Satış Günleri
128
Ödenecek Gün Sayısı
72
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
22.34%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.00 ve fiyat defter oranı, 3.00, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.52 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.00
Fiyat / Defter Oranı
3.00
Fiyat / Satış Oranı
1.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.64
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.00
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.52
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.86
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.77
EV - İşletme Nakit Akışı
13.27
Kazanç Getirisi
9.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
