Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.693% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.113%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.067% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Allcargo Terminals Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Allcargo Terminals Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.226%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Allcargo Terminals Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.135%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Allcargo Terminals Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $57.75'a yükselirken, en düşük noktası $54.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Allcargo Terminals Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ATL.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 81.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.26%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.72%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
81.67%
Hızlı Oran
73.26%
Nakit Oranı
15.72%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.85%
Efektif Vergi Oranı
14.68%
EBT Başına Net Gelir
84.79%
FVÖK başına EBT
69.46%
Gelir Başına FVÖK
11.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Çalışma Döngüsü
36.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
188
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-152
Alacak Devir Hızı
10.04
Borç Devir Hızı
1.94
Envanter Devir Hızı
2226326000.00
Duran Varlık Devir Hızı
1.70
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 2.50, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
2.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 50.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.85 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 63.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 64.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
50.13%
Borç Özkaynak Oranı
1.85
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
63.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
64.94%
Faiz Kapsamı
3.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.72, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.12 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.72
Hisse Başına Net Gelir
2.34
Hisse Başına Defter Değeri
8.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.12
Hisse Başına Özkaynak
8.37
Faiz Hisse Başına Borç
1.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 450.41%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 989.54%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1185.72% ve işletme geliri büyümesi, 1185.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
450.41%
Brüt Kâr Büyümesi
989.54%
FVÖK Büyümesi
1185.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1185.72%
Net Gelir Artışı
1777.98%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24535.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22415.78%
Alacaklarda Büyüme
158.21%
Envanter Büyümesi
-9327600000.00%
Varlık Büyümesi
317.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
107.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 11,060,161,118.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.62%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.60%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
11,060,161,118.2
Gelir Kalitesi
2.17
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.62%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.60%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-21.15%
Graham Numarası
21.01
Maddi Varlıkların Getirisi
8.04%
Graham Net Net
-20.18
İşletme Sermayesi
-263,736,000
Maddi Varlık Değeri
1,504,185,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,299,933,000
Ortalama Alacaklar
480,304,999.5
Ortalama Borçlar
702,979,500
Ortalama Envanter
-46,637,999
Ödenmemiş Satış Günleri
36
Ödenecek Gün Sayısı
79
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-7
ROIC
30.89%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.15 ve fiyat defter oranı, 6.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.15
Fiyat / Defter Oranı
6.15
Fiyat / Satış Oranı
1.83
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.81
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.57
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.82
EV - İşletme Nakit Akışı
8.86
Kazanç Getirisi
5.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.20%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
