Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.185% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.098%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.066% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.088% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, United Parcel Service, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%United Parcel Service, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.323%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, United Parcel Service, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.165%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
United Parcel Service, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $148.14'a yükselirken, en düşük noktası $145.37'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara United Parcel Service, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UPS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 110.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (95.72%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
110.08%
Hızlı Oran
95.72%
Nakit Oranı
29.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.45%
Efektif Vergi Oranı
21.89%
EBT Başına Net Gelir
78.11%
FVÖK başına EBT
86.69%
Gelir Başına FVÖK
9.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.10 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
96
Kalan Stok Gün Sayısı
4
Çalışma Döngüsü
43.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
16
Alacak Devir Hızı
9.39
Borç Devir Hızı
13.56
Envanter Devir Hızı
81.48
Duran Varlık Devir Hızı
2.17
Varlık Devri
1.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.27, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.91, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.56
Hisse Başına Nakit
5.27
Ödeme Oranı
0.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.62
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.02
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 35.05%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.40 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 34.05 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
35.05%
Borç Özkaynak Oranı
1.40
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.36%
Faiz Kapsamı
34.05
Nakit Akışının Borca Oranı
0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 105.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.64 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
105.89
Hisse Başına Net Gelir
7.81
Hisse Başına Defter Değeri
20.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.64
Hisse Başına Özkaynak
20.15
Faiz Hisse Başına Borç
27.66
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.35%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 31.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -30.19% ve işletme geliri büyümesi, -30.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -41.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -41.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.35%
Brüt Kâr Büyümesi
31.59%
FVÖK Büyümesi
-30.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-30.19%
Net Gelir Artışı
-41.91%
EPS Büyümesi
-41.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-40.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-27.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-45.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
79.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
27.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
8.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
53.39%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-1.20%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
67.90%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
404.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
192.52%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
474.48%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2257.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
160.11%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
79.87%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
60.70%
Alacaklarda Büyüme
-10.86%
Envanter Büyümesi
5.17%
Varlık Büyümesi
-0.38%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-11.31%
Borç Büyümesi
13.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 158,583,570,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.53, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -50.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
158,583,570,000
Gelir Kalitesi
1.53
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-50.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-153.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.24%
Graham Numarası
59.50
Maddi Varlıkların Getirisi
10.70%
Graham Net Net
-44.93
İşletme Sermayesi
1,737,000,000
Maddi Varlık Değeri
9,137,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-34,130,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
11,899,500,000
Ortalama Borçlar
6,926,000,000
Ortalama Envanter
912,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
31
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
17.76%
ROE
0.39%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.50 ve fiyat defter oranı, 7.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.49 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.50
Fiyat / Defter Oranı
7.50
Fiyat / Satış Oranı
1.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.32
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.49
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.68
EV - İşletme Nakit Akışı
15.49
Kazanç Getirisi
4.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
