Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.449% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.399%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.234% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.158% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.607%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.397%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.36'a yükselirken, en düşük noktası $1.29'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RYSKF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 98.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (85.62%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.98%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
98.59%
Hızlı Oran
85.62%
Nakit Oranı
41.98%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 39.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.14%
Efektif Vergi Oranı
26.84%
EBT Başına Net Gelir
101.04%
FVÖK başına EBT
57.95%
Gelir Başına FVÖK
39.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Kalan Stok Gün Sayısı
18
Çalışma Döngüsü
74.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
35
Nakit Dönüşüm Döngüsü
40
Alacak Devir Hızı
6.49
Borç Devir Hızı
10.54
Envanter Devir Hızı
20.12
Duran Varlık Devir Hızı
1.88
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.34, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.90
Hisse Başına Nakit
1.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.83
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.36
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.56
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.55
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.17%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.13 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 29.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 53.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.17%
Borç Özkaynak Oranı
1.13
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
29.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
53.07%
Faiz Kapsamı
2.11
Nakit Akışının Borca Oranı
0.36
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.40, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.40
Hisse Başına Net Gelir
1.48
Hisse Başına Defter Değeri
6.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.65
Hisse Başına Özkaynak
6.68
Faiz Hisse Başına Borç
10.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 244.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 249.67%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 235.02% ve işletme geliri büyümesi, 235.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 233.48%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 228.89%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
244.83%
Brüt Kâr Büyümesi
249.67%
FVÖK Büyümesi
235.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
235.02%
Net Gelir Artışı
233.48%
EPS Büyümesi
228.89%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
228.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.20%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.20%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
309.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1575.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
913.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
579.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1206.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1187.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
645.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2145.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
936.54%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3085.19%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1563.68%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5879.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
536.87%
Alacaklarda Büyüme
158.86%
Envanter Büyümesi
3774.20%
Varlık Büyümesi
86.44%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
128.45%
Borç Büyümesi
35.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
647.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,105,654,279.578, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.81, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,105,654,279.578
Gelir Kalitesi
1.81
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.05
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-183.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-36.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-7573.64%
Graham Numarası
14.92
Maddi Varlıkların Getirisi
7.49%
Graham Net Net
-6.06
İşletme Sermayesi
-44,519,348
Maddi Varlık Değeri
4,326,564,479
Net Cari Varlık Değeri
-2,454,336,058
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
714,986,657.5
Ortalama Borçlar
249,580,638.5
Ortalama Envanter
94,166,551
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18
ROIC
26.85%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 17.14 ve fiyat defter oranı, 17.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -20.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 42.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
17.14
Fiyat / Defter Oranı
17.14
Fiyat / Satış Oranı
3.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
42.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
17.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
42.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-20.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.39
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.55
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.14
EV - İşletme Nakit Akışı
12.75
Kazanç Getirisi
5.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-7.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
