Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Aras Azadian B.Econ, Mba
Tam zamanlı çalışanlar:87
Şehir:Toronto
Adres:480 University Avenue
HALKA ARZ:2021-01-08
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.420% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.445%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.492% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.376% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Avicanna Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Avicanna Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -9.589%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Avicanna Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.746%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Avicanna Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.2638'a yükselirken, en düşük noktası $0.2506'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Avicanna Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AVCNF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 70.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (28.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
70.71%
Hızlı Oran
28.79%
Nakit Oranı
3.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -3.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -44.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-52.07%
Efektif Vergi Oranı
-3.23%
EBT Başına Net Gelir
94.57%
FVÖK başına EBT
117.10%
Gelir Başına FVÖK
-44.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.71 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Kalan Stok Gün Sayısı
170
Çalışma Döngüsü
234.73
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
332
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-98
Alacak Devir Hızı
5.66
Borç Devir Hızı
1.10
Envanter Devir Hızı
2.14
Duran Varlık Devir Hızı
1.40
Varlık Devri
0.76
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.40
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-2.52
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-2.52
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.21%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -16.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -556.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 106.65%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -12.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.21%
Borç Özkaynak Oranı
-16.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-556.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
106.65%
Faiz Kapsamı
-12.23
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
-195.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.09, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.20
Hisse Başına Net Gelir
-0.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.08
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 314.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 490.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.42% ve işletme geliri büyümesi, 27.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 46.49%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 62.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
314.82%
Brüt Kâr Büyümesi
490.22%
FVÖK Büyümesi
27.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.42%
Net Gelir Artışı
46.49%
EPS Büyümesi
62.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
62.76%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
43.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
43.17%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
81.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
73.85%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2529.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
271.14%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-872.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
94.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
96.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3295.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
79.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
51.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.65%
Alacaklarda Büyüme
38.10%
Envanter Büyümesi
40.25%
Varlık Büyümesi
24.70%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
79.51%
Borç Büyümesi
-43.81%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
19.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
39.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 31,410,586.109, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.68, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.92%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 39.71%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
31,410,586.109
Gelir Kalitesi
0.18
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.68
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.92%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
39.71%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-71.73%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
11.57%
Graham Numarası
0.05
Maddi Varlıkların Getirisi
-38.56%
Graham Net Net
-0.11
İşletme Sermayesi
-3,505,315
Maddi Varlık Değeri
6,451,659
Net Cari Varlık Değeri
-5,538,641
Yatırılan Sermaye
-16
Ortalama Alacaklar
2,558,806
Ortalama Borçlar
6,811,472.5
Ortalama Envanter
3,892,133.5
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
317
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
162
ROIC
-409.55%
ROE
70.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -257.11 ve fiyat defter oranı, -257.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -14.26 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -20.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-257.11
Fiyat / Defter Oranı
-257.11
Fiyat / Satış Oranı
1.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
-20.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-3.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-257.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-20.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-14.26
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-267.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.55
EV - İşletme Nakit Akışı
-22.37
Kazanç Getirisi
-26.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.52%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
