Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Gregory J. Divis Jr.
Tam zamanlı çalışanlar:154
Şehir:Dublin
Adres:10 Earlsfort Terrace
HALKA ARZ:1996-06-07
CIK:0001012477
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.949% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -4.930%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -5.732% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.614% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Avadel Pharmaceuticals plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Avadel Pharmaceuticals plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -2.116%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Avadel Pharmaceuticals plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.615%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Avadel Pharmaceuticals plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.04'a yükselirken, en düşük noktası $18.23'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Avadel Pharmaceuticals plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
AVDL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 364.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (321.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (84.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
364.14%
Hızlı Oran
321.63%
Nakit Oranı
84.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.31% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -492.97% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-574.96%
Efektif Vergi Oranı
0.31%
EBT Başına Net Gelir
99.69%
FVÖK başına EBT
116.63%
Gelir Başına FVÖK
-492.97%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.64 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 208.29% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
322
Kalan Stok Gün Sayısı
2642
Çalışma Döngüsü
2817.29
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2910
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-93
Alacak Devir Hızı
2.08
Borç Devir Hızı
0.13
Envanter Devir Hızı
0.14
Duran Varlık Devir Hızı
8.80
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -1.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -4.60, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-1.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.35
Hisse Başına Nakit
1.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-4.60
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-3.81
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-137.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.90%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.19% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -13.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.90%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.19%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.75%
Faiz Kapsamı
-13.94
Nakit Akışının Borca Oranı
-3.81
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.98
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.09, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.88 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.35
Hisse Başına Net Gelir
-2.00
Hisse Başına Defter Değeri
1.09
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.88
Hisse Başına Özkaynak
1.09
Faiz Hisse Başına Borç
0.54
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -39.86% ve işletme geliri büyümesi, -39.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -16.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 12.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
1797.99%
FVÖK Büyümesi
-39.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-39.86%
Net Gelir Artışı
-16.59%
EPS Büyümesi
12.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
12.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
33.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
33.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-88.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-87.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-60.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-87.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-17.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-103.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-80.22%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-18.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.71%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1607.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
392.40%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1369.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-64.26%
Alacaklarda Büyüme
497.20%
Varlık Büyümesi
96.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
411.02%
Borç Büyümesi
-72.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-35.94%
SGA Giderlerinde Büyüme
101.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,136,273,880, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.83, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,136,273,880
Gelir Kalitesi
0.83
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
47.42%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.45%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
56.54%
Graham Numarası
7.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-65.61%
Graham Net Net
-0.66
İşletme Sermayesi
97,347,000
Maddi Varlık Değeri
70,902,999
Net Cari Varlık Değeri
-39,185,000
Ortalama Alacaklar
7,836,500
Ortalama Borçlar
9,661,500
Ortalama Envanter
5,190,000
Ödenmemiş Satış Günleri
175
Ödenecek Gün Sayısı
1598
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1450
ROIC
-113.16%
ROE
-1.83%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 17.14 ve fiyat defter oranı, 17.14, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 57.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -12.48 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -11.70 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
17.14
Fiyat / Defter Oranı
17.14
Fiyat / Satış Oranı
57.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
-11.70
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-11.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
17.14
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-11.70
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-12.48
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
40.63
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-8.35
EV - İşletme Nakit Akışı
-8.55
Kazanç Getirisi
-14.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-11.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
