Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.423%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.262% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.010% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.165%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.78'a yükselirken, en düşük noktası $10.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BBVA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 605.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (6294.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3943.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
605.23%
Hızlı Oran
6294.69%
Nakit Oranı
3943.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.26% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
40.50%
Efektif Vergi Oranı
32.51%
EBT Başına Net Gelir
64.74%
FVÖK başına EBT
95.81%
Gelir Başına FVÖK
42.26%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 63 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6295
Duran Varlık Devir Hızı
3.31
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.42 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 28.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 2.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.42
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.11
Hisse Başına Nakit
28.84
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
2.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.61
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
39.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
15.64
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.30 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 58.61% ve toplam borcun sermayeye oranı, 69.66%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.89%
Borç Özkaynak Oranı
2.30
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
58.61%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
69.66%
Faiz Kapsamı
1.04
Nakit Akışının Borca Oranı
0.61
Şirket Özkaynak Çarpanı
15.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.96, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.68, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 118.19 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.96
Hisse Başına Net Gelir
1.35
Hisse Başına Defter Değeri
8.68
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
118.19
Hisse Başına Özkaynak
8.68
Faiz Hisse Başına Borç
32.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 37.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 37.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 20.84% ve işletme geliri büyümesi, 20.84%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.12%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 31.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
37.82%
Brüt Kâr Büyümesi
37.82%
FVÖK Büyümesi
20.84%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
20.84%
Net Gelir Artışı
26.12%
EPS Büyümesi
31.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
31.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.80%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.80%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.58%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
225.34%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
254.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
115.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
87.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
116.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14537.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
947.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
119.19%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
236.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
77.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
133.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.72%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
106.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
56.80%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
194.70%
Alacaklarda Büyüme
2.00%
Envanter Büyümesi
-66.55%
Varlık Büyümesi
8.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.36%
Borç Büyümesi
14.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.44%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 18,220,570,960, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 10.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
18,220,570,960
Gelir Kalitesi
10.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.37
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-129.93%
Graham Numarası
16.22
Maddi Varlıkların Getirisi
1.04%
Graham Net Net
-0.84
İşletme Sermayesi
-277,010,000,000
Maddi Varlık Değeri
704,488,000,000
Net Cari Varlık Değeri
93,541,000,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
38,406,500,000
Ortalama Envanter
-204,247,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
479
ROIC
3.75%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.06 ve fiyat defter oranı, 1.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 0.78 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.06
Fiyat / Defter Oranı
1.06
Fiyat / Satış Oranı
1.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
0.78
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.96
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.36
EV - İşletme Nakit Akışı
0.24
Kazanç Getirisi
16.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
152.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
