Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.347% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.086% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.131% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Builders FirstSource, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Builders FirstSource, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.315%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Builders FirstSource, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.222%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Builders FirstSource, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $191.45'a yükselirken, en düşük noktası $181.82'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Builders FirstSource, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BLDR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 221.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (127.17%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
221.35%
Hızlı Oran
127.17%
Nakit Oranı
39.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.23% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.02%
Efektif Vergi Oranı
22.23%
EBT Başına Net Gelir
77.77%
FVÖK başına EBT
90.48%
Gelir Başına FVÖK
12.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.21 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
127
Kalan Stok Gün Sayısı
44
Çalışma Döngüsü
77.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
44
Alacak Devir Hızı
10.91
Borç Devir Hızı
10.89
Envanter Devir Hızı
8.23
Duran Varlık Devir Hızı
7.29
Varlık Devri
1.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 15.98 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.66, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
15.98
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.22
Hisse Başına Nakit
5.66
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.76
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
702.70
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.25
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.84 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.55% ve toplam borcun sermayeye oranı, 45.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.84
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.55%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
45.56%
Faiz Kapsamı
10.50
Nakit Akışının Borca Oranı
0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 133.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 37.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.96 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
133.81
Hisse Başına Net Gelir
12.06
Hisse Başına Defter Değeri
37.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.96
Hisse Başına Özkaynak
37.04
Faiz Hisse Başına Borç
27.16
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.73
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -24.77%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -24.42%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -42.28% ve işletme geliri büyümesi, -42.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -43.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -28.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-24.77%
Brüt Kâr Büyümesi
-24.42%
FVÖK Büyümesi
-42.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-42.28%
Net Gelir Artışı
-43.97%
EPS Büyümesi
-28.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-29.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-21.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-21.09%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-35.91%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-43.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
764.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
98.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
82.30%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3753.74%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
631.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
709.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2819.21%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
573.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
348.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23103.92%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
611.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
274.64%
Alacaklarda Büyüme
1.40%
Envanter Büyümesi
-13.88%
Varlık Büyümesi
1.46%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.87%
Borç Büyümesi
6.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
-7.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,978,294,380, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.50, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 45.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,978,294,380
Gelir Kalitesi
1.50
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
45.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-85.32%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.28%
Graham Numarası
100.23
Maddi Varlıkların Getirisi
26.13%
Graham Net Net
-30.66
İşletme Sermayesi
1,437,291,000
Maddi Varlık Değeri
-122,378,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,716,604,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,879,854,500
Ortalama Borçlar
842,431,500
Ortalama Envanter
1,327,230,500
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
40
ROIC
21.09%
ROE
0.33%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.21 ve fiyat defter oranı, 4.21, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.21, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.71 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.59 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.21
Fiyat / Defter Oranı
4.21
Fiyat / Satış Oranı
1.21
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.59
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.21
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.59
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.71
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.51
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.46
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.13
EV - İşletme Nakit Akışı
10.83
Kazanç Getirisi
7.22%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
