Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.534% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.212%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.123% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Benefitfocus, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Benefitfocus, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.407%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Benefitfocus, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.296%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Benefitfocus, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.39'a yükselirken, en düşük noktası $10.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Benefitfocus, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BNFT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 155.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (117.03%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (42.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
155.26%
Hızlı Oran
117.03%
Nakit Oranı
42.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.43% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -21.24% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-13.35%
Efektif Vergi Oranı
8.43%
EBT Başına Net Gelir
91.57%
FVÖK başına EBT
62.86%
Gelir Başına FVÖK
-21.24%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.55 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Çalışma Döngüsü
22.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-9
Alacak Devir Hızı
15.95
Borç Devir Hızı
11.62
Duran Varlık Devir Hızı
3.14
Varlık Devri
1.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.06, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.20, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.66
Hisse Başına Nakit
2.06
Ödeme Oranı
-0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.65
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.27
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.84
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.84
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 346.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 266.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.79%
Borç Özkaynak Oranı
-1.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
346.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
266.92%
Faiz Kapsamı
2.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
-3.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 7.95, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.97, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -2.31, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
7.95
Hisse Başına Net Gelir
-0.97
Hisse Başına Defter Değeri
-2.31
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.59
Hisse Başına Özkaynak
-2.31
Faiz Hisse Başına Borç
3.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.36
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 443,806,271.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.19, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 16.99%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -35.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
443,806,271.36
Gelir Kalitesi
-1.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.99%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-35.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.48%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.03%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.29%
Graham Numarası
7.10
Maddi Varlıkların Getirisi
-15.65%
Graham Net Net
-5.37
İşletme Sermayesi
39,920,000
Maddi Varlık Değeri
-52,495,000
Net Cari Varlık Değeri
-145,809,000
Yatırılan Sermaye
-2
Ortalama Alacaklar
30,042,500
Ortalama Borçlar
6,362,500
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Ödenecek Gün Sayısı
31
ROIC
-39.71%
ROE
0.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -4.55 ve fiyat defter oranı, -4.55, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-4.55
Fiyat / Defter Oranı
-4.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.83
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.00
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-4.55
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-4.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-14.65
EV - İşletme Nakit Akışı
13.25
Kazanç Getirisi
-9.12%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
