Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.289% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.113%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.061% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Bufab AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Bufab AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.148%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Bufab AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.134%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Bufab AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $406.2'a yükselirken, en düşük noktası $394'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Bufab AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BUFAB.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 255.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.96%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
255.59%
Hızlı Oran
108.57%
Nakit Oranı
12.96%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.28% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.05%
Efektif Vergi Oranı
23.82%
EBT Başına Net Gelir
76.32%
FVÖK başına EBT
71.43%
Gelir Başına FVÖK
11.28%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
165
Çalışma Döngüsü
241.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
92
Nakit Dönüşüm Döngüsü
149
Alacak Devir Hızı
4.79
Borç Devir Hızı
3.96
Envanter Devir Hızı
2.21
Duran Varlık Devir Hızı
10.81
Varlık Devri
0.95
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 37.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 34.89, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
37.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
34.89
Hisse Başına Nakit
6.31
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.94
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.40
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.25
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
17.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.36
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.54%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.96 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 48.94%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.87 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.54%
Borç Özkaynak Oranı
0.96
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
48.94%
Faiz Kapsamı
3.87
Nakit Akışının Borca Oranı
0.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 229.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 15.18, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 90.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
229.48
Hisse Başına Net Gelir
15.18
Hisse Başına Defter Değeri
90.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.41
Hisse Başına Özkaynak
90.36
Faiz Hisse Başına Borç
90.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.27
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.95%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.89% ve işletme geliri büyümesi, 9.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -5.75%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.95%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.02%
FVÖK Büyümesi
9.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.89%
Net Gelir Artışı
-5.75%
EPS Büyümesi
-6.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.71%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.09%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
27.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
3176.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1303.54%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
329.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
127.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
79.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
960.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
995.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
149.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
340.46%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
123.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
88.78%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
239.51%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
112.04%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.06%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
110.19%
Alacaklarda Büyüme
-9.64%
Envanter Büyümesi
-17.16%
Varlık Büyümesi
-8.86%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.75%
Borç Büyümesi
-11.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
-8.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 17,979,580,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.24%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
17,979,580,000
Gelir Kalitesi
2.52
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.24%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-30.94%
Graham Numarası
175.65
Maddi Varlıkların Getirisi
10.81%
Graham Net Net
-66.90
İşletme Sermayesi
2,875,000,000
Maddi Varlık Değeri
129,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-672,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,411,500,000
Ortalama Borçlar
695,000,000
Ortalama Envanter
3,153,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
163
ROIC
11.77%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.67 ve fiyat defter oranı, 3.67, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.22 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.67
Fiyat / Defter Oranı
3.67
Fiyat / Satış Oranı
1.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.26
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.67
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.83
EV - İşletme Nakit Akışı
12.43
Kazanç Getirisi
3.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
