Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.417% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.035% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Burlington Stores, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Burlington Stores, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.391%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Burlington Stores, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.098%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Burlington Stores, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $181.78'a yükselirken, en düşük noktası $175.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Burlington Stores, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
BURL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 114.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (49.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
114.70%
Hızlı Oran
49.28%
Nakit Oranı
45.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.79%
Efektif Vergi Oranı
27.08%
EBT Başına Net Gelir
72.92%
FVÖK başına EBT
83.97%
Gelir Başına FVÖK
5.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.15 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Kalan Stok Gün Sayısı
70
Çalışma Döngüsü
72.80
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
11
Alacak Devir Hızı
130.81
Borç Devir Hızı
5.93
Envanter Devir Hızı
5.21
Duran Varlık Devir Hızı
1.94
Varlık Devri
1.26
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 13.58 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.47, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
13.58
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.17
Hisse Başına Nakit
14.47
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.38
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.04
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.62
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 23.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.80 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 64.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
23.29%
Borç Özkaynak Oranı
1.80
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
64.29%
Faiz Kapsamı
6.80
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 150.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.42, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
150.27
Hisse Başına Net Gelir
5.25
Hisse Başına Defter Değeri
15.42
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.01
Hisse Başına Özkaynak
15.42
Faiz Hisse Başına Borç
29.09
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 35.10% ve işletme geliri büyümesi, 35.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 47.59%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 49.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.67%
Brüt Kâr Büyümesi
8.39%
FVÖK Büyümesi
35.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
35.10%
Net Gelir Artışı
47.59%
EPS Büyümesi
49.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
49.86%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.49%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
45.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
141.91%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1144.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
50.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
71.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1615.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
40.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
304.26%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11918.07%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.40%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
260.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3886.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
219.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
118.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
4.60%
Envanter Büyümesi
-7.96%
Varlık Büyümesi
6.01%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
27.29%
Borç Büyümesi
2.18%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.49%
SGA Giderlerinde Büyüme
13.75%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,602,397,560, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.56, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.33, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.24%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.70%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -59.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,602,397,560
Gelir Kalitesi
2.56
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.33
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.70%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-59.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-168.46%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.86%
Graham Numarası
42.68
Maddi Varlıkların Getirisi
4.58%
Graham Net Net
-80.17
İşletme Sermayesi
298,238,000
Maddi Varlık Değeri
711,868,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,382,884,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
72,726,000
Ortalama Borçlar
956,071,500
Ortalama Envanter
1,134,911,500
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
59
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
14.47%
ROE
0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 12.25 ve fiyat defter oranı, 12.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
12.25
Fiyat / Defter Oranı
12.25
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.73
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.40
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
12.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.28
EV - İşletme Nakit Akışı
19.11
Kazanç Getirisi
2.67%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.76%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
