Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.033% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.005%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.003% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.012% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cardinal Health, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cardinal Health, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.169%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cardinal Health, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.126%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cardinal Health, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $103.1'a yükselirken, en düşük noktası $100.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cardinal Health, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CAH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 98.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
98.42%
Hızlı Oran
42.10%
Nakit Oranı
10.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 40.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.42%
Efektif Vergi Oranı
40.28%
EBT Başına Net Gelir
59.61%
FVÖK başına EBT
76.78%
Gelir Başına FVÖK
0.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.98 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
42
Kalan Stok Gün Sayısı
30
Çalışma Döngüsü
48.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
55
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-6
Alacak Devir Hızı
19.07
Borç Devir Hızı
6.65
Envanter Devir Hızı
12.34
Duran Varlık Devir Hızı
89.30
Varlık Devri
4.81
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.47 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 15.30, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.91, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.47
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.26
Hisse Başına Nakit
15.30
Ödeme Oranı
0.91
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.79
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.43
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.14
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.45
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -1.79 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 332.88% ve toplam borcun sermayeye oranı, 226.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.76%
Borç Özkaynak Oranı
-1.79
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
332.88%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
226.11%
Faiz Kapsamı
17.23
Nakit Akışının Borca Oranı
0.43
Şirket Özkaynak Çarpanı
-14.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 785.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.00, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -10.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -34.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
785.49
Hisse Başına Net Gelir
1.00
Hisse Başına Defter Değeri
-10.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-34.22
Hisse Başına Özkaynak
-10.92
Faiz Hisse Başına Borç
18.37
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.84
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,340,770,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 10.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -16.94%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,340,770,000
Gelir Kalitesi
10.84
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-16.94%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.05%
Graham Numarası
15.68
Maddi Varlıkların Getirisi
0.70%
Graham Net Net
-98.65
İşletme Sermayesi
127,000,000
Maddi Varlık Değeri
-8,932,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-12,435,000,000
Yatırılan Sermaye
-2
Ortalama Alacaklar
10,952,500,000
Ortalama Borçlar
28,470,500,000
Ortalama Envanter
15,788,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
20
Ödenecek Gün Sayısı
55
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
29
ROIC
16.14%
ROE
-0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -7.30 ve fiyat defter oranı, -7.30, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.11, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.89 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-7.30
Fiyat / Defter Oranı
-7.30
Fiyat / Satış Oranı
0.11
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-7.30
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.89
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-8.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.28
EV - İşletme Nakit Akışı
8.93
Kazanç Getirisi
1.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
