Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.352% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.205%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.168% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.134% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Caterpillar Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Caterpillar Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.593%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Caterpillar Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.268%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Caterpillar Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $281'a yükselirken, en düşük noktası $281'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Caterpillar Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CATR.PA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 134.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (73.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.32%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
134.89%
Hızlı Oran
73.22%
Nakit Oranı
15.32%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.53% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.82%
Efektif Vergi Oranı
19.79%
EBT Başına Net Gelir
80.64%
FVÖK başına EBT
101.41%
Gelir Başına FVÖK
20.53%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Kalan Stok Gün Sayısı
142
Çalışma Döngüsü
244.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
65
Nakit Dönüşüm Döngüsü
179
Alacak Devir Hızı
3.57
Borç Devir Hızı
5.58
Envanter Devir Hızı
2.56
Duran Varlık Devir Hızı
5.34
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 27.06 ve hisse başına serbest nakit akışı, 20.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.04, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.23, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
27.06
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
20.83
Hisse Başına Nakit
10.04
Ödeme Oranı
0.23
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.35
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.03
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.36
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.20%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 58.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 68.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26.20 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.20%
Borç Özkaynak Oranı
2.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
58.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
68.21%
Faiz Kapsamı
26.20
Nakit Akışının Borca Oranı
0.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 131.34, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 20.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 26.70 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
131.34
Hisse Başına Net Gelir
20.24
Hisse Başına Defter Değeri
38.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
26.70
Hisse Başına Özkaynak
38.18
Faiz Hisse Başına Borç
75.18
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 32.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 64.04% ve işletme geliri büyümesi, 64.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 54.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 59.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.84%
Brüt Kâr Büyümesi
32.84%
FVÖK Büyümesi
64.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
64.04%
Net Gelir Artışı
54.14%
EPS Büyümesi
59.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
59.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.09%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
65.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
89.53%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
52.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
41.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
71.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
59.76%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
117.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
244.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
94.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
267.35%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.83%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
191.51%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
52.16%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
21.76%
Alacaklarda Büyüme
5.32%
Envanter Büyümesi
1.81%
Varlık Büyümesi
6.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
26.76%
Borç Büyümesi
2.39%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.21%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 179,110,759,104, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.25, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.00%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
179,110,759,104
Gelir Kalitesi
1.25
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
3.14%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.00%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-144.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.31%
Graham Numarası
131.86
Maddi Varlıkların Getirisi
12.66%
Graham Net Net
-71.87
İşletme Sermayesi
12,221,000,000
Maddi Varlık Değeri
13,631,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-21,024,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
18,344,500,000
Ortalama Borçlar
8,297,500,000
Ortalama Envanter
16,417,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
102
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
138
ROIC
17.78%
ROE
0.53%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.61 ve fiyat defter oranı, 9.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.51, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.61
Fiyat / Defter Oranı
9.61
Fiyat / Satış Oranı
2.51
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
4.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.34
EV - İşletme Nakit Akışı
13.90
Kazanç Getirisi
6.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.61%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
