Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.271% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.192%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.323% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, China Conch Venture Holdings Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%China Conch Venture Holdings Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.012%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, China Conch Venture Holdings Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.004%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
China Conch Venture Holdings Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.26'a yükselirken, en düşük noktası $1.26'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara China Conch Venture Holdings Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CCVTF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 125.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (47.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
125.97%
Hızlı Oran
108.89%
Nakit Oranı
47.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 18.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.36%
Efektif Vergi Oranı
18.68%
EBT Başına Net Gelir
210.37%
FVÖK başına EBT
80.08%
Gelir Başına FVÖK
19.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.26 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Kalan Stok Gün Sayısı
94
Çalışma Döngüsü
810.11
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1001
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-191
Alacak Devir Hızı
0.51
Borç Devir Hızı
0.36
Envanter Devir Hızı
3.87
Duran Varlık Devir Hızı
0.20
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.45, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.43
Hisse Başına Nakit
2.01
Ödeme Oranı
0.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.01
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.29
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.23
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.63%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 35.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 36.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.92 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.63%
Borç Özkaynak Oranı
0.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
35.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
36.88%
Faiz Kapsamı
1.92
Nakit Akışının Borca Oranı
0.01
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.36, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 25.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.39 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.42
Hisse Başına Net Gelir
1.36
Hisse Başına Defter Değeri
25.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.39
Hisse Başına Özkaynak
25.55
Faiz Hisse Başına Borç
15.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.95
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 35.28%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.20% ve işletme geliri büyümesi, 44.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 113.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 113.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.20%
Brüt Kâr Büyümesi
35.28%
FVÖK Büyümesi
44.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.20%
Net Gelir Artışı
113.98%
EPS Büyümesi
113.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
121.52%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.19%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
28.33%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
526.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
279.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1067.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2564.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
391.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1118.62%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
365.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
391.13%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
116.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.71%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
332.43%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
129.48%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.81%
Alacaklarda Büyüme
-66.95%
Envanter Büyümesi
17.46%
Varlık Büyümesi
9.37%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.09%
Borç Büyümesi
60.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
30.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 33,918,068,317.722, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.72%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.67%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -269.46%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
33,918,068,317.722
Gelir Kalitesi
0.69
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.72%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.67%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-269.46%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-66.76%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-577.82%
Graham Numarası
27.96
Maddi Varlıkların Getirisi
4.06%
Graham Net Net
-14.55
İşletme Sermayesi
1,674,629,000
Maddi Varlık Değeri
27,900,992,000
Net Cari Varlık Değeri
-24,585,347,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,165,015,500
Ortalama Borçlar
3,526,510,500
Ortalama Envanter
384,100,000
Ödenmemiş Satış Günleri
154
Ödenecek Gün Sayısı
215
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
2.47%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.03 ve fiyat defter oranı, 0.03, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.80, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -1.77 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.03
Fiyat / Defter Oranı
0.03
Fiyat / Satış Oranı
0.80
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-43.78
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.03
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-1.77
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.23
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.50
EV - İşletme Nakit Akışı
17.08
Kazanç Getirisi
24.75%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-33.81%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
