Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.203% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.074%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.041% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Takuma Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Takuma Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.074%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Takuma Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.092%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Takuma Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.18'a yükselirken, en düşük noktası $9.18'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Takuma Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TKUMF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 206.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (179.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (79.41%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
206.06%
Hızlı Oran
179.05%
Nakit Oranı
79.41%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.12% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.65%
Efektif Vergi Oranı
32.12%
EBT Başına Net Gelir
67.25%
FVÖK başına EBT
103.32%
Gelir Başına FVÖK
7.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 229.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
179
Kalan Stok Gün Sayısı
38
Çalışma Döngüsü
196.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
132
Nakit Dönüşüm Döngüsü
65
Alacak Devir Hızı
2.29
Borç Devir Hızı
2.76
Envanter Devir Hızı
9.68
Duran Varlık Devir Hızı
7.52
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 638.30, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
638.30
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının 5432.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.12%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.21%
Faiz Kapsamı
5432.50
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.73
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1782.36, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 120.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1256.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1257.31 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1782.36
Hisse Başına Net Gelir
120.21
Hisse Başına Defter Değeri
1256.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1257.31
Hisse Başına Özkaynak
1256.95
Faiz Hisse Başına Borç
3.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-73.83
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,327,124,429.905, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.81%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.36%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,327,124,429.905
Gelir Kalitesi
3.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.81%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.36%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-520.16%
Graham Numarası
1843.83
Maddi Varlıkların Getirisi
5.37%
Graham Net Net
441.73
İşletme Sermayesi
67,409,000,000
Maddi Varlık Değeri
100,629,000,000
Net Cari Varlık Değeri
55,730,000,000
Ortalama Alacaklar
71,459,500,000
Ortalama Borçlar
45,461,000,000
Ortalama Envanter
5,306,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
156
Ödenecek Gün Sayısı
136
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
9.40%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.08 ve fiyat defter oranı, 1.08, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.08
Fiyat / Defter Oranı
1.08
Fiyat / Satış Oranı
0.78
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.17
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.63
EV - İşletme Nakit Akışı
0.76
Kazanç Getirisi
10.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
29.88%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
