Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.649% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.258%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.218% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 14.532% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CONSOL Energy Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CONSOL Energy Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.392%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CONSOL Energy Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -1.639%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CONSOL Energy Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $83.76'a yükselirken, en düşük noktası $80.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CONSOL Energy Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.57% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.78% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.78%
Efektif Vergi Oranı
15.57%
EBT Başına Net Gelir
84.43%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
25.78%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 15.90, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Ödeme oranı 0.07, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
15.90
Ödeme Oranı
0.07
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.74
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.30
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
52.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.21
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 573.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.15 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.31% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.03%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 25.55 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
573.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.15
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.31%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.03%
Faiz Kapsamı
25.55
Nakit Akışının Borca Oranı
3.30
Şirket Özkaynak Çarpanı
0.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 76.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 19.91, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 40.78, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 40.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
76.09
Hisse Başına Net Gelir
19.91
Hisse Başına Defter Değeri
40.78
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
40.78
Hisse Başına Özkaynak
40.78
Faiz Hisse Başına Borç
7.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.09
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.67%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -22.55%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.94% ve işletme geliri büyümesi, -9.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 40.45%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 48.47%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.67%
Brüt Kâr Büyümesi
-22.55%
FVÖK Büyümesi
-9.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.94%
Net Gelir Artışı
40.45%
EPS Büyümesi
48.47%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
52.33%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-10.54%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-12.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
18.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
31.79%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
43.94%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
37.56%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
56.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
144.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.11%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
86.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
455.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
102.95%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
284.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4253.28%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-83.89%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
271.08%
SGA Giderlerinde Büyüme
-11.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,324,580,476.62, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,324,580,476.62
Gelir Kalitesi
1.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.53%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.40%
Graham Numarası
135.17
Maddi Varlıkların Getirisi
24.52%
Graham Net Net
-26.89
İşletme Sermayesi
157,282,000
Maddi Varlık Değeri
1,343,442,000
Net Cari Varlık Değeri
-730,555,000
Ortalama Alacaklar
159,252,000
Ortalama Borçlar
133,737,500
Ortalama Envanter
77,222,000
Ödenmemiş Satış Günleri
23
Ödenecek Gün Sayısı
94
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
42.16%
ROE
0.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.03 ve fiyat defter oranı, 2.03, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.07, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 5.10 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.03
Fiyat / Defter Oranı
2.03
Fiyat / Satış Oranı
1.07
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.70
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.03
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
5.10
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.33
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.19
EV - İşletme Nakit Akışı
3.88
Kazanç Getirisi
19.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
20.84%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
