Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.261% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.205%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.174% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.156% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Comstock Holding Companies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Comstock Holding Companies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.236%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Comstock Holding Companies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.210%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Comstock Holding Companies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.39'a yükselirken, en düşük noktası $6.95'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Comstock Holding Companies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHCI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 382.65% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (377.11%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (294.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
382.65%
Hızlı Oran
377.11%
Nakit Oranı
294.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.23%
Efektif Vergi Oranı
4.51%
EBT Başına Net Gelir
95.49%
FVÖK başına EBT
88.96%
Gelir Başına FVÖK
20.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 852.64% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
377
Çalışma Döngüsü
42.81
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
9
Nakit Dönüşüm Döngüsü
34
Alacak Devir Hızı
8.53
Borç Devir Hızı
39.43
Envanter Devir Hızı
33040000.00
Duran Varlık Devir Hızı
6.08
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.93 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.95, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.20, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.93
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.91
Hisse Başına Nakit
1.95
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.20
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.26
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
36.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
36.45
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.27%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.19 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.42% ve toplam borcun sermayeye oranı, 16.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 22.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.27%
Borç Özkaynak Oranı
0.19
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.42%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
16.07%
Faiz Kapsamı
22.30
Nakit Akışının Borca Oranı
1.26
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.64, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 3.86, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.64
Hisse Başına Net Gelir
0.81
Hisse Başına Defter Değeri
3.86
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.85
Hisse Başına Özkaynak
3.86
Faiz Hisse Başına Borç
0.75
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.36%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 15.24% ve işletme geliri büyümesi, 15.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.95%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.86%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.76%
Brüt Kâr Büyümesi
15.36%
FVÖK Büyümesi
15.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
15.24%
Net Gelir Artışı
5.95%
EPS Büyümesi
-22.86%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-21.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
7.30%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
21.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-75.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-69.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
30.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
164.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-77.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
127.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
215.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
166.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
212.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
169.11%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
257.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
177.63%
Alacaklarda Büyüme
38.21%
Varlık Büyümesi
17.58%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.21%
Borç Büyümesi
-9.99%
SGA Giderlerinde Büyüme
29.20%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 30,995,470, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.65%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
30,995,470
Gelir Kalitesi
1.20
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.65%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-116.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.16%
Graham Numarası
8.38
Maddi Varlıkların Getirisi
15.63%
Graham Net Net
1.04
İşletme Sermayesi
18,013,000
Maddi Varlık Değeri
37,072,000
Net Cari Varlık Değeri
11,663,000
Ortalama Alacaklar
4,520,000
Ortalama Borçlar
790,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
9
ROIC
19.73%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.99 ve fiyat defter oranı, 1.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.22 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.99
Fiyat / Defter Oranı
1.99
Fiyat / Satış Oranı
1.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.22
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.22
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.15
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.69
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.31
EV - İşletme Nakit Akışı
3.32
Kazanç Getirisi
18.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
21.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
