Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.084% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.150% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chennai Petroleum Corporation Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chennai Petroleum Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.660%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chennai Petroleum Corporation Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.350%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chennai Petroleum Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $950'a yükselirken, en düşük noktası $908.35'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chennai Petroleum Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHENNPETRO.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 123.93% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (7.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.29%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
123.93%
Hızlı Oran
7.93%
Nakit Oranı
1.29%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.83% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.54%
Efektif Vergi Oranı
25.79%
EBT Başına Net Gelir
74.63%
FVÖK başına EBT
95.04%
Gelir Başına FVÖK
5.83%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
8
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
49.68
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
26
Nakit Dönüşüm Döngüsü
24
Alacak Devir Hızı
137.21
Borç Devir Hızı
14.20
Envanter Devir Hızı
7.76
Duran Varlık Devir Hızı
8.65
Varlık Devri
3.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 210.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 210.22, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.33, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
210.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
210.22
Hisse Başına Nakit
6.33
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.18
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.11%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.89%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 17.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.11%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.89%
Faiz Kapsamı
17.33
Nakit Akışının Borca Oranı
1.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4458.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 184.34, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 592.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 592.37 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4458.11
Hisse Başına Net Gelir
184.34
Hisse Başına Defter Değeri
592.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
592.37
Hisse Başına Özkaynak
592.37
Faiz Hisse Başına Borç
200.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-40.47
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -13.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -29.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -33.96% ve işletme geliri büyümesi, -33.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -22.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -22.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-13.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-29.01%
FVÖK Büyümesi
-33.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-33.96%
Net Gelir Artışı
-22.27%
EPS Büyümesi
-22.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-22.27%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1250.11%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-56.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-64.70%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
34.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
60.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
196.90%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
117.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1829.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
449.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1003.44%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1436.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
967.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
412.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
155.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
447.48%
Alacaklarda Büyüme
-27.27%
Envanter Büyümesi
31.09%
Varlık Büyümesi
14.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
36.23%
Borç Büyümesi
-34.60%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
532.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 167,748,132,500, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
167,748,132,500
Gelir Kalitesi
0.91
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-99.51%
Graham Numarası
1567.48
Maddi Varlıkların Getirisi
14.97%
Graham Net Net
-345.03
İşletme Sermayesi
17,443,400,000
Maddi Varlık Değeri
88,209,200,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,771,700,000
Ortalama Alacaklar
5,745,000,000
Ortalama Borçlar
36,448,100,000
Ortalama Envanter
69,022,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
47
ROIC
24.73%
ROE
0.31%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.44 ve fiyat defter oranı, 1.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.19, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.04 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.44
Fiyat / Defter Oranı
1.44
Fiyat / Satış Oranı
0.19
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.04
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.75
EV - İşletme Nakit Akışı
6.75
Kazanç Getirisi
19.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.36%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
