Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.338% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.258%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.126% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.061% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Surya Esa Perkasa Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Surya Esa Perkasa Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Surya Esa Perkasa Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.148%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Surya Esa Perkasa Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $675'a yükselirken, en düşük noktası $640'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Surya Esa Perkasa Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ESSA.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 166.36% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (128.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (106.36%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
166.36%
Hızlı Oran
128.73%
Nakit Oranı
106.36%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.82% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.41%
Efektif Vergi Oranı
22.88%
EBT Başına Net Gelir
56.24%
FVÖK başına EBT
86.80%
Gelir Başına FVÖK
25.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.66 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1642.44% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
129
Kalan Stok Gün Sayısı
54
Çalışma Döngüsü
76.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
58
Alacak Devir Hızı
16.42
Borç Devir Hızı
19.83
Envanter Devir Hızı
6.75
Duran Varlık Devir Hızı
0.69
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.75, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.37, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Ödeme Oranı
0.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.90
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.35
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
35.75
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.49
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.81%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.81%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.82%
Faiz Kapsamı
9.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.02, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.02
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.03
Hisse Başına Özkaynak
0.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -52.84%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -69.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -75.24% ve işletme geliri büyümesi, -75.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -84.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -85.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-52.84%
Brüt Kâr Büyümesi
-69.76%
FVÖK Büyümesi
-75.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-75.24%
Net Gelir Artışı
-84.32%
EPS Büyümesi
-85.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-85.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
10.00%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
779.38%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-32.01%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-32.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
471.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
65.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
162017.29%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
5097.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
177.48%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.84%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-40.67%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
188.63%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
202.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.44%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.99%
Alacaklarda Büyüme
-35.80%
Envanter Büyümesi
-14.93%
Varlık Büyümesi
-16.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.00%
Borç Büyümesi
-40.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
-55.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 682,666,271.653, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 5.81%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.76%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
682,666,271.653
Gelir Kalitesi
4.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
5.81%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.76%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.77%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-5.66%
Graham Numarası
0.03
Maddi Varlıkların Getirisi
5.28%
İşletme Sermayesi
54,237,861
Maddi Varlık Değeri
457,355,769
Net Cari Varlık Değeri
-18,858,917
Ortalama Alacaklar
64,683,926.5
Ortalama Borçlar
17,653,619.5
Ortalama Envanter
27,036,894.5
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
10.43%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.27 ve fiyat defter oranı, 2.27, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.44 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.24 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.27
Fiyat / Defter Oranı
2.27
Fiyat / Satış Oranı
2.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.24
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4972.92
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.74
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.27
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.24
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.44
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.96
EV - İşletme Nakit Akışı
4.51
Kazanç Getirisi
5.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
23.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
