Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.294% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.129%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.077% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.040% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Reliance Industries Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Reliance Industries Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.180%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Reliance Industries Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.085%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Reliance Industries Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2988.5'a yükselirken, en düşük noktası $2965'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Reliance Industries Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RELIANCE.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 118.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (65.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (24.47%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
118.30%
Hızlı Oran
65.81%
Nakit Oranı
24.47%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.88% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.62%
Efektif Vergi Oranı
24.55%
EBT Başına Net Gelir
66.48%
FVÖK başına EBT
90.25%
Gelir Başına FVÖK
12.88%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
66
Kalan Stok Gün Sayısı
88
Çalışma Döngüsü
101.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
102
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
26.39
Borç Devir Hızı
3.57
Envanter Devir Hızı
4.16
Duran Varlık Devir Hızı
1.19
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 103.41 ve hisse başına serbest nakit akışı, 103.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 336.03, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
103.41
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
103.41
Hisse Başına Nakit
336.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.20
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.66
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 19.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.44 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.37%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.02 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
19.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.44
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.37%
Faiz Kapsamı
5.02
Nakit Akışının Borca Oranı
0.20
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1331.75, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 102.90, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1172.75, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 835.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1331.75
Hisse Başına Net Gelir
102.90
Hisse Başına Defter Değeri
1172.75
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
835.67
Hisse Başına Özkaynak
1172.75
Faiz Hisse Başına Borç
545.76
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-225.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.46%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.33% ve işletme geliri büyümesi, 22.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 4.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 4.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.46%
Brüt Kâr Büyümesi
6.01%
FVÖK Büyümesi
22.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.33%
Net Gelir Artışı
4.38%
EPS Büyümesi
4.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
4.38%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
19.78%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.04%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
122.75%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.84%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.93%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
221.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
231.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
460.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
55.46%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.74%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
250.15%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
81.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.75%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
70.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
47.65%
Alacaklarda Büyüme
19.29%
Envanter Büyümesi
9.12%
Varlık Büyümesi
2.48%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.38%
Borç Büyümesi
3.28%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
73.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 22,580,807,000,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 20.52%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -96.28%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
22,580,807,000,000
Gelir Kalitesi
1.52
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
20.52%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-96.28%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.97%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-300.76%
Graham Numarası
1647.77
Maddi Varlıkların Getirisi
4.99%
Graham Net Net
-740.24
İşletme Sermayesi
727,330,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,654,140,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,600,980,000,000
Ortalama Alacaklar
313,845,000,000
Ortalama Borçlar
1,627,775,000,000
Ortalama Envanter
1,463,890,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
102
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.38 ve fiyat defter oranı, 2.38, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.09, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 26.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 26.95 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.38
Fiyat / Defter Oranı
2.38
Fiyat / Satış Oranı
2.09
Fiyat Nakit Akış Oranı
26.95
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-46.70
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.38
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
26.95
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
26.95
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.53
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.51
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.64
EV - İşletme Nakit Akışı
14.22
Kazanç Getirisi
3.47%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
