Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.567% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.232%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.153% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Choice Hotels International, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Choice Hotels International, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 5.588%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Choice Hotels International, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.230%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Choice Hotels International, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $120.87'a yükselirken, en düşük noktası $117.88'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Choice Hotels International, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 36.81% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (29.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (4.58%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
36.81%
Hızlı Oran
29.07%
Nakit Oranı
4.58%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.56% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.07%
Efektif Vergi Oranı
23.56%
EBT Başına Net Gelir
76.44%
FVÖK başına EBT
86.66%
Gelir Başına FVÖK
23.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.37 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
29
Çalışma Döngüsü
53.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
74
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-21
Alacak Devir Hızı
6.85
Borç Devir Hızı
4.94
Duran Varlık Devir Hızı
2.56
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.72 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.77, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.72
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.77
Hisse Başına Nakit
0.84
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.66
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.84
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 72.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 268.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 99.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 99.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.11 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
72.96%
Borç Özkaynak Oranı
268.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
99.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
99.63%
Faiz Kapsamı
5.11
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
367.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.71, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -19.78 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30.67
Hisse Başına Net Gelir
5.14
Hisse Başına Defter Değeri
0.71
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-19.78
Hisse Başına Özkaynak
0.71
Faiz Hisse Başına Borç
34.67
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -21.64% ve işletme geliri büyümesi, -21.64%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -22.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -15.54%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.14%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.40%
FVÖK Büyümesi
-21.64%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-21.64%
Net Gelir Artışı
-22.17%
EPS Büyümesi
-15.54%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-15.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.79%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-8.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.52%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-19.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-34.82%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
148.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
66.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
118.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
127.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
37.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
182.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.45%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
34.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
275.83%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
108.93%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.74%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
778.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.53%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
30.05%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
144.83%
Alacaklarda Büyüme
6.62%
Envanter Büyümesi
3466899900.00%
Varlık Büyümesi
13.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-75.04%
Borç Büyümesi
31.95%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.25%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,358,621,300, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 43.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.89%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,358,621,300
Gelir Kalitesi
1.15
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.96%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
43.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.66%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-156.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.03%
Graham Numarası
9.04
Maddi Varlıkların Getirisi
18.96%
Graham Net Net
-42.55
İşletme Sermayesi
-646,160,000
Maddi Varlık Değeri
-995,664,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,062,671,000
Yatırılan Sermaye
47
Ortalama Alacaklar
223,779,500
Ortalama Borçlar
125,073,500
Ortalama Envanter
17,334,500.5
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
56
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
15
ROIC
16.75%
ROE
7.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 863.46 ve fiyat defter oranı, 863.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.55 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.29 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
863.46
Fiyat / Defter Oranı
863.46
Fiyat / Satış Oranı
3.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.29
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.11
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
863.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.29
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.55
Fiyat / Maddi Defter Oranı
160.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.84
EV - İşletme Nakit Akışı
24.81
Kazanç Getirisi
4.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.13%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
