Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.683% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -3.902%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -3.916% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.253% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cokal Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cokal Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 7.928%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cokal Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.679%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cokal Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.107'a yükselirken, en düşük noktası $0.105'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cokal Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CKA.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 5.58% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
5.58%
Hızlı Oran
2.18%
Nakit Oranı
0.33%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -390.19% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-391.61%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
100.36%
Gelir Başına FVÖK
-390.19%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.06 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Kalan Stok Gün Sayısı
29
Çalışma Döngüsü
74.21
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
980
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-906
Alacak Devir Hızı
8.00
Borç Devir Hızı
0.37
Envanter Devir Hızı
12.76
Duran Varlık Devir Hızı
0.07
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.98, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.98
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
2.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.25
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-2.43
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.82
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 51.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -5.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 127.22% ve toplam borcun sermayeye oranı, 123.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -792.54 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
51.09%
Borç Özkaynak Oranı
-5.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
127.22%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
123.74%
Faiz Kapsamı
-792.54
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.25
Şirket Özkaynak Çarpanı
-10.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -168.53% ve işletme geliri büyümesi, -168.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -160.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -162.07%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
FVÖK Büyümesi
-168.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-168.53%
Net Gelir Artışı
-160.30%
EPS Büyümesi
-162.07%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-162.07%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-2601.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.86%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-83.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.29%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-100.27%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
477.63%
Varlık Büyümesi
15.21%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-100.43%
Borç Büyümesi
307.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 114,310,072.755, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.62, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
114,310,072.755
Gelir Kalitesi
0.62
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
130.99%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1757.59%
Graham Numarası
0.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-21.27%
Graham Net Net
-0.05
İşletme Sermayesi
-26,658,053
Maddi Varlık Değeri
2,038,919
Net Cari Varlık Değeri
-54,424,860
Yatırılan Sermaye
15
Ortalama Alacaklar
14,955
Ortalama Borçlar
10,568,910.5
Ortalama Envanter
2,515,128.5
Ödenecek Gün Sayısı
8120
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2864
ROIC
-42.20%
ROE
-6.76%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -20.28 ve fiyat defter oranı, -20.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 30.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -6.97 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -15.51 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-20.28
Fiyat / Defter Oranı
-20.28
Fiyat / Satış Oranı
30.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
-15.51
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-6.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-20.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-15.51
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-6.97
Fiyat / Maddi Defter Oranı
42.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-8.73
EV - İşletme Nakit Akışı
-13.29
Kazanç Getirisi
-16.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-23.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
