Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -2.475% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -54.090%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -50.147% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -2.074% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Envoy Medical, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Envoy Medical, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 1.262%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Envoy Medical, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -17.024%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Envoy Medical, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.14'a yükselirken, en düşük noktası $0.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Envoy Medical, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COCHW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 102.85% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (67.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (63.56%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
102.85%
Hızlı Oran
67.27%
Nakit Oranı
63.56%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -6.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -5409.04% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-4748.35%
Efektif Vergi Oranı
-6.22%
EBT Başına Net Gelir
105.61%
FVÖK başına EBT
87.79%
Gelir Başına FVÖK
-5409.04%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.03 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 128.46% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Kalan Stok Gün Sayısı
467
Çalışma Döngüsü
750.87
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
517
Nakit Dönüşüm Döngüsü
234
Alacak Devir Hızı
1.28
Borç Devir Hızı
0.71
Envanter Devir Hızı
0.78
Duran Varlık Devir Hızı
0.39
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.69, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.22, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -42.62, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.69
Hisse Başına Nakit
0.22
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-42.62
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-23.96
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-85.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-88.02
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-88.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.36%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -29.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, -46.83%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.36%
Borç Özkaynak Oranı
-0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-29.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-46.83%
Nakit Akışının Borca Oranı
-23.96
Şirket Özkaynak Çarpanı
-4.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -0.14, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.03
Hisse Başına Net Gelir
-2.38
Hisse Başına Defter Değeri
-0.14
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.14
Hisse Başına Özkaynak
-0.14
Faiz Hisse Başına Borç
0.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 15.83%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -111.02% ve işletme geliri büyümesi, -111.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -87.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -51.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.33%
Brüt Kâr Büyümesi
15.83%
FVÖK Büyümesi
-111.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-111.02%
Net Gelir Artışı
-87.83%
EPS Büyümesi
-51.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-51.59%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
24.00%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
24.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-97.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20520098.79%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20520098.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-20520098.79%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34976.24%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34976.24%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34976.24%
Alacaklarda Büyüme
500.00%
Envanter Büyümesi
8.42%
Varlık Büyümesi
198.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
97.47%
Borç Büyümesi
-98.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
98.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
153.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 19,072,326.005, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 23.03, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2834.18%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
19,072,326.005
Gelir Kalitesi
0.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
23.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2834.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
0.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-48.42%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-115.04%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
498.42%
Graham Numarası
2.74
Maddi Varlıkların Getirisi
-391.47%
Graham Net Net
-0.34
İşletme Sermayesi
189,000
Maddi Varlık Değeri
-1,762,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,577,000
Ortalama Alacaklar
143,500
Ortalama Borçlar
1,278,500
Ortalama Envanter
1,349,500
Ödenmemiş Satış Günleri
284
Ödenecek Gün Sayısı
615
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
556
ROIC
1530.92%
ROE
16.97%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -37.26 ve fiyat defter oranı, -37.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 207.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -4.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -4.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-37.26
Fiyat / Defter Oranı
-37.26
Fiyat / Satış Oranı
207.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
-4.88
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-37.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-4.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-4.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-12.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
60.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.05
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.08
Kazanç Getirisi
-131.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-78.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
