Basit bir ifadeyle, COG Financial Services Limited, insanların şu anda alıp sattığı 194.859 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.346% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.122%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.020% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.016% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, COG Financial Services Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%COG Financial Services Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.055%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, COG Financial Services Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.180%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
COG Financial Services Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.22'a yükselirken, en düşük noktası $1.19'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara COG Financial Services Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COG.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 74.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (41.67%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
74.33%
Hızlı Oran
111.46%
Nakit Oranı
41.67%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.97% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.16%
Efektif Vergi Oranı
35.97%
EBT Başına Net Gelir
28.09%
FVÖK başına EBT
58.85%
Gelir Başına FVÖK
12.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.74 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Çalışma Döngüsü
149.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
40
Nakit Dönüşüm Döngüsü
110
Alacak Devir Hızı
2.45
Borç Devir Hızı
9.13
Envanter Devir Hızı
916.37
Duran Varlık Devir Hızı
31.11
Varlık Devri
0.79
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.56, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.80, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.56
Ödeme Oranı
1.80
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.36
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.05
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.49%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 61.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.40 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.49%
Borç Özkaynak Oranı
1.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
61.18%
Faiz Kapsamı
4.40
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.54
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.93, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -0.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.93
Hisse Başına Net Gelir
0.04
Hisse Başına Defter Değeri
0.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-0.54
Hisse Başına Özkaynak
0.87
Faiz Hisse Başına Borç
1.52
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.09%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 299.37% ve işletme geliri büyümesi, 299.37%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 264.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 245.45%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.09%
Brüt Kâr Büyümesi
11.09%
FVÖK Büyümesi
299.37%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
299.37%
Net Gelir Artışı
264.13%
EPS Büyümesi
245.45%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
245.45%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
11.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
11.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
51.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
985.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
90.54%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
0.57%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-18.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
642.48%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
334.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
150.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-22.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-30.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-28.56%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
418.42%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
321.92%
Alacaklarda Büyüme
3.77%
Varlık Büyümesi
8.71%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.04%
Borç Büyümesi
7.67%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 443,033,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.95, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.45%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
443,033,280
Gelir Kalitesi
3.95
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.45%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.88%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-22.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.21%
Graham Numarası
0.91
Maddi Varlıkların Getirisi
2.92%
Graham Net Net
-0.07
İşletme Sermayesi
-67,593,000
Maddi Varlık Değeri
-102,491,000
Net Cari Varlık Değeri
-173,108,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
245,736,000
Ortalama Borçlar
11,150,000
Ortalama Envanter
409,000
Ödenmemiş Satış Günleri
246
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
7.15%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.44 ve fiyat defter oranı, 1.44, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -45.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -236.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.44
Fiyat / Defter Oranı
1.44
Fiyat / Satış Oranı
0.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
-236.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.44
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-236.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-45.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.10
EV - İşletme Nakit Akışı
13.94
Kazanç Getirisi
3.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
