Basit bir ifadeyle, SAI.TECH Global Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 23.749 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.067% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -1.067%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.903% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.339% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SAI.TECH Global Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SAI.TECH Global Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.349%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SAI.TECH Global Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.416%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SAI.TECH Global Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.2702'a yükselirken, en düşük noktası $0.24'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SAI.TECH Global Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SAITW likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1783.26% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (687.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (462.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1783.26%
Hızlı Oran
687.63%
Nakit Oranı
462.30%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -106.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-90.32%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
84.61%
Gelir Başına FVÖK
-106.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 17.83 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 5 nakit dönüşüm döngüsü ve 461.90% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
688
Kalan Stok Gün Sayısı
3
Çalışma Döngüsü
81.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
3
Nakit Dönüşüm Döngüsü
79
Alacak Devir Hızı
4.62
Borç Devir Hızı
140.42
Envanter Devir Hızı
143.61
Duran Varlık Devir Hızı
1.16
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 0.14, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
0.14
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 4.59%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
4.59%
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.07
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.29, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.72, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.29
Hisse Başına Net Gelir
-0.26
Hisse Başına Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.72
Hisse Başına Özkaynak
0.72
Faiz Hisse Başına Borç
0.03
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -36.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -195.88%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -11.04% ve işletme geliri büyümesi, -11.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 49.53%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 58.73%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-36.30%
Brüt Kâr Büyümesi
-195.88%
FVÖK Büyümesi
-11.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-11.04%
Net Gelir Artışı
49.53%
EPS Büyümesi
58.73%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
58.73%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
22.03%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
22.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
37.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-19.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
83.72%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-929713.12%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-929713.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-60.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-23234.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-23234.60%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-905.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102505.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
102505.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1699.29%
Alacaklarda Büyüme
-57.20%
Envanter Büyümesi
-71.05%
Varlık Büyümesi
-14.34%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-32.15%
Borç Büyümesi
93.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
79.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
-26.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,550,188.58, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.84, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.59%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,550,188.58
Gelir Kalitesi
0.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.84
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
161.57%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-74.51%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-325.74%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
38.98%
Graham Numarası
2.05
Maddi Varlıkların Getirisi
-33.86%
Graham Net Net
0.12
İşletme Sermayesi
11,564,000
Maddi Varlık Değeri
16,819,000
Net Cari Varlık Değeri
10,995,000
Ortalama Alacaklar
1,501,500
Ortalama Borçlar
105,000
Ortalama Envanter
98,000
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
2
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
2
ROIC
-41.03%
ROE
-0.36%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.22 ve fiyat defter oranı, 1.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.22
Fiyat / Defter Oranı
1.22
Fiyat / Satış Oranı
3.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.06
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.22
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.66
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.50
EV - İşletme Nakit Akışı
-8.18
Kazanç Getirisi
-21.92%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-29.28%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
