Basit bir ifadeyle, Cohen & Company Inc., insanların şu anda alıp sattığı 1.927 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.713% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.242%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.050% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cohen & Company Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cohen & Company Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.144%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cohen & Company Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.027%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cohen & Company Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.57'a yükselirken, en düşük noktası $6.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cohen & Company Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
COHN likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 243.88% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (10231.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (154.99%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
243.88%
Hızlı Oran
10231.70%
Nakit Oranı
154.99%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.05% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.23% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.82%
Efektif Vergi Oranı
11.05%
EBT Başına Net Gelir
-11.67%
FVÖK başına EBT
176.71%
Gelir Başına FVÖK
24.23%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.44 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 102 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 15.01% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
10232
Çalışma Döngüsü
2432.45
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2432
Alacak Devir Hızı
0.15
Duran Varlık Devir Hızı
13.98
Varlık Devri
0.11
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -168.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, -168.83, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.48, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -2.31, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-168.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-168.83
Hisse Başına Nakit
7.48
Ödeme Oranı
-0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-2.31
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-709.07
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-123.66
Temettü Ödeme Oranı
0.17
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 68.78%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 16.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.43% ve toplam borcun sermayeye oranı, 94.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.36 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
68.78%
Borç Özkaynak Oranı
16.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.43%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
94.35%
Faiz Kapsamı
3.36
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
24.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 63.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -3.38, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 60.47 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
63.16
Hisse Başına Net Gelir
-3.38
Hisse Başına Defter Değeri
27.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
60.47
Hisse Başına Özkaynak
27.54
Faiz Hisse Başına Borç
321.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.25
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 115.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1558.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 236.61% ve işletme geliri büyümesi, 236.61%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 91.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 91.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
115.37%
Brüt Kâr Büyümesi
1558.04%
FVÖK Büyümesi
236.61%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
236.61%
Net Gelir Artışı
91.29%
EPS Büyümesi
91.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
91.82%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
6.55%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
6.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-35.79%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
290.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
284.36%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
35.51%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
115.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-45.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
543.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
811.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-19.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-130.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-109.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-34.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.06%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.85%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
101.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4743.91%
Alacaklarda Büyüme
-18.14%
Envanter Büyümesi
-2766.39%
Varlık Büyümesi
-12.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-16.30%
Borç Büyümesi
-7.77%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
2.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 453,417,568.85, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -8.75, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.44%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.04%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.83%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
453,417,568.85
Gelir Kalitesi
-8.75
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.44%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.04%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.83%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-66.25%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.59%
Graham Numarası
45.75
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.66%
Graham Net Net
-205.76
İşletme Sermayesi
586,845,000
Maddi Varlık Değeri
91,522,000
Net Cari Varlık Değeri
-86,004,000
Yatırılan Sermaye
11
Ortalama Alacaklar
535,511,500
Ortalama Borçlar
73,802,000
Ortalama Envanter
-93,827,000
Ödenmemiş Satış Günleri
1841
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-6946
ROIC
5.09%
ROE
-0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.37 ve fiyat defter oranı, 0.37, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -0.06 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.37
Fiyat / Defter Oranı
0.37
Fiyat / Satış Oranı
0.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
-0.06
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-29.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.37
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-0.06
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.07
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.24
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.74
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.70
EV - İşletme Nakit Akışı
10.14
Kazanç Getirisi
-50.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
440.73%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
