Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Michael Ryan Gorenstein J.D.
Tam zamanlı çalışanlar:356
Şehir:Toronto
Adres:111 Peter Street
HALKA ARZ:2018-02-27
CIK:0001656472
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Cronos Group Inc., insanların şu anda alıp sattığı 382.011 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.111% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.644%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.771% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.066% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Cronos Group Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Cronos Group Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.067%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Cronos Group Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.058%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Cronos Group Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.91'a yükselirken, en düşük noktası $2.66'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Cronos Group Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CRON likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2254.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2167.70%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1616.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2254.42%
Hızlı Oran
2167.70%
Nakit Oranı
1616.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 4.25% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -64.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-77.98%
Efektif Vergi Oranı
4.25%
EBT Başına Net Gelir
98.89%
FVÖK başına EBT
121.11%
Gelir Başına FVÖK
-64.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 22.54 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 22 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 16 nakit dönüşüm döngüsü ve 273.58% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2168
Kalan Stok Gün Sayısı
128
Çalışma Döngüsü
261.02
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
210
Alacak Devir Hızı
2.74
Borç Devir Hızı
7.19
Envanter Devir Hızı
2.86
Duran Varlık Devir Hızı
1.61
Varlık Devri
0.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.44, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.12
Hisse Başına Nakit
2.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.44
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-16.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-43.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-12.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-12.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.22%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.14% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.22%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.14%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.23%
Nakit Akışının Borca Oranı
-16.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.04
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.80 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.23
Hisse Başına Net Gelir
-0.20
Hisse Başına Defter Değeri
2.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.80
Hisse Başına Özkaynak
2.87
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.33%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -41.59%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 29.86% ve işletme geliri büyümesi, 29.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 55.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 55.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.33%
Brüt Kâr Büyümesi
-41.59%
FVÖK Büyümesi
29.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
29.86%
Net Gelir Artışı
55.43%
EPS Büyümesi
55.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
55.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
52.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
51.66%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1619.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
248.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-1076.85%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-165.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
72.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-306.25%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-144.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3943.49%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
218.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-41.01%
Alacaklarda Büyüme
-5.50%
Envanter Büyümesi
-19.22%
Varlık Büyümesi
-6.49%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.37%
Borç Büyümesi
-34.47%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-55.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
-24.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 132,889,536.51, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.59, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.66, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 6.70%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.95%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 8.31%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
132,889,536.51
Gelir Kalitesi
0.59
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.66
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
6.70%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.95%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
8.31%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-42.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
9.87%
Graham Numarası
3.57
Maddi Varlıkların Getirisi
-6.76%
Graham Net Net
2.25
İşletme Sermayesi
887,343,736
Maddi Varlık Değeri
1,068,380,901
Net Cari Varlık Değeri
884,794,844
Ortalama Alacaklar
36,732,218.5
Ortalama Borçlar
11,615,469.5
Ortalama Envanter
33,948,989
Ödenmemiş Satış Günleri
147
Ödenecek Gün Sayısı
54
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
135
ROIC
-7.10%
ROE
-0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.99 ve fiyat defter oranı, 0.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.15, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -23.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -25.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.99
Fiyat / Defter Oranı
0.99
Fiyat / Satış Oranı
11.15
Fiyat Nakit Akış Oranı
-25.47
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-35.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-25.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-23.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.50
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.82
EV - İşletme Nakit Akışı
-3.17
Kazanç Getirisi
-9.44%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.71%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
