Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.211% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.123%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.097% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.168% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, CorVel Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%CorVel Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.347%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, CorVel Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.371%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
CorVel Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $243.49'a yükselirken, en düşük noktası $239.98'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara CorVel Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CRVL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 156.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (105.98%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (56.79%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
156.27%
Hızlı Oran
105.98%
Nakit Oranı
56.79%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.17% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.29%
Efektif Vergi Oranı
21.17%
EBT Başına Net Gelir
78.83%
FVÖK başına EBT
100.00%
Gelir Başına FVÖK
12.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.56 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 834.82% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
106
Çalışma Döngüsü
43.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
9
Nakit Dönüşüm Döngüsü
35
Alacak Devir Hızı
8.35
Borç Devir Hızı
40.87
Duran Varlık Devir Hızı
7.01
Varlık Devri
1.74
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 5.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.25, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
5.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.12
Hisse Başına Nakit
6.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.73
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.99
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
10.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.67
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.67
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.18%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.04 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.18%
Faiz Kapsamı
5.04
Nakit Akışının Borca Oranı
2.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.91
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.19%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -1.92% ve işletme geliri büyümesi, -1.92%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -0.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.19%
Brüt Kâr Büyümesi
4.04%
FVÖK Büyümesi
-1.92%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-1.92%
Net Gelir Artışı
-0.07%
EPS Büyümesi
2.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
3.01%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
49.64%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
114.98%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.32%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
92.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
43.84%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
7.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
218.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
133.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.31%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.71%
Alacaklarda Büyüme
-1.88%
Varlık Büyümesi
-5.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-2.48%
Borç Büyümesi
-44.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
9.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 18.97 ve fiyat defter oranı, 18.97, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 62.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 45.79 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
18.97
Fiyat / Defter Oranı
18.97
Fiyat / Satış Oranı
5.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
45.79
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
13.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
41.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
18.97
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
45.79
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
62.87
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
