Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.329% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.061%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.088% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.069% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Fanhua Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Fanhua Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.139%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Fanhua Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.065%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Fanhua Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.42'a yükselirken, en düşük noktası $3.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Fanhua Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FANH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 232.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (224.40%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (50.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
232.04%
Hızlı Oran
224.40%
Nakit Oranı
50.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.98% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.94%
Efektif Vergi Oranı
16.98%
EBT Başına Net Gelir
80.18%
FVÖK başına EBT
178.64%
Gelir Başına FVÖK
6.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 425.79% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
224
Kalan Stok Gün Sayısı
13
Çalışma Döngüsü
98.32
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
43
Nakit Dönüşüm Döngüsü
56
Alacak Devir Hızı
4.26
Borç Devir Hızı
8.54
Envanter Devir Hızı
28.98
Duran Varlık Devir Hızı
14.05
Varlık Devri
0.79
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.25, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 34.12, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.25
Hisse Başına Nakit
34.12
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.35
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.46
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 7.23%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 12.38%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -15.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
7.23%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.38%
Faiz Kapsamı
-15.30
Nakit Akışının Borca Oranı
0.35
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 59.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.20, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 38.40, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 35.32 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
59.30
Hisse Başına Net Gelir
5.20
Hisse Başına Defter Değeri
38.40
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
35.32
Hisse Başına Özkaynak
38.40
Faiz Hisse Başına Borç
5.43
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.98%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.10% ve işletme geliri büyümesi, 16.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 80.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 80.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.98%
Brüt Kâr Büyümesi
6.79%
FVÖK Büyümesi
16.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.10%
Net Gelir Artışı
80.58%
EPS Büyümesi
80.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
79.93%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.42%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-26.11%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
47.97%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
68.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-2.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-47.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-74.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
171.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-47.17%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-36.66%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-14.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.45%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-16.41%
Envanter Büyümesi
23.49%
Varlık Büyümesi
31.12%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
27.05%
Borç Büyümesi
70.05%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,316,945,738.353, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.77%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,316,945,738.353
Gelir Kalitesi
0.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.19
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.77%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-38.17%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.53%
Graham Numarası
67.03
Maddi Varlıkların Getirisi
7.75%
Graham Net Net
8.03
İşletme Sermayesi
1,351,787,000
Maddi Varlık Değeri
1,905,053,000
Net Cari Varlık Değeri
662,199,000
Ortalama Alacaklar
824,887,500
Ortalama Borçlar
344,016,500
Ortalama Envanter
66,998,500
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
13
ROIC
6.88%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.51 ve fiyat defter oranı, 0.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.44, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.69 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.51
Fiyat / Defter Oranı
0.51
Fiyat / Satış Oranı
0.44
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
69.46
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.69
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.23
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
29.74
EV - İşletme Nakit Akışı
22.76
Kazanç Getirisi
11.02%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.49%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
