Donaldson Company, Inc.
Sembol: DCI
NYSE
73.2
USDBugünkü piyasa fiyatı
23.4341
F/K Oranı
2.4245
PEG Oranı
8.81B
MRK Kapağı
- 0.01%
DIV Verimi
Donaldson Company, Inc. (DCI) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Donaldson Company, Inc. sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $1286000000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla -8.567% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $187100000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre -3.207% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $599700000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı -2.741%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $418100000'dır. Bu, bir önceki yıla göre -16.779% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $756400000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 20.140% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 187.10 | 193.30 | ||||
Receavebles | 599.70 | 616.60 | ||||
Envanter | 418.10 | 502.40 | ||||
Diğer | 81.10 | 94.20 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 1286.00 | 1406.50 | ||||
Ödenecek Hesap | 304.90 | 338.50 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 159.10 | 3.70 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 267.10 | 265.10 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 756.40 | 629.60 |
Sermaye Yapısı
Donaldson Company, Inc.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $2783500000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 7.946%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $1407700000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 1.683% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $352000000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç -43.662% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $193800000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 8.027%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $758200000'dır ve bir önceki yıla göre 0.000% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $2219000000 değerindedir ve yıldan yıla 13.053% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, Donaldson Company, Inc.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$2.783,50
Toplam yükümlülükler
$1.407.700.000,00
Uzun vadeli borç
$352,00
Nakit ve özkaynaklar
$193.800.000,00
Şerefiye
$475,90
Geçmiş yıl karları
$2.219.000.000,00
Adi hisse senedi
$0,00
Kurumsal Değer
$13,91
Tarihsel temettü ana özeti
Donaldson Company, Inc.'in hisse başına temettüsü $1 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -74.490% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
2023 | 0.230 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.980 |
2022 | 0.220 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.910 |
2021 | 0.210 | 0.220 | 0.220 | 0.220 | 0.870 |
2020 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.840 |
2019 | 0.190 | 0.210 | 0.210 | 0.210 | 0.820 |
2018 | 0.180 | 0.190 | 0.190 | 0.190 | 0.750 |
2017 | 0.175 | 0.175 | 0.180 | 0.180 | 0.710 |
2016 | 0.170 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.695 |
2015 | 0.165 | 0.000 | 0.170 | 0.170 | 0.505 |
2014 | 0.140 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.635 |
2013 | 0.100 | 0.130 | 0.130 | 0.140 | 0.500 |
2012 | 0.080 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.350 |
2011 | 0.065 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.290 |
2010 | 0.060 | 0.060 | 0.063 | 0.065 | 0.247 |
2009 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.230 |
2008 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.058 | 0.223 |
2007 | 0.045 | 0.045 | 0.050 | 0.050 | 0.190 |
2006 | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 0.045 | 0.170 |
2005 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.140 |
2004 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.113 |
2003 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.092 |
2002 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.083 |
2001 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.075 |
2000 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.071 |
1999 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.063 |
1998 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.052 |
1997 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.046 |
1996 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.041 |
1995 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.035 |
1994 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.035 |
1993 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.027 |
1992 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.025 |
1991 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.021 |
1990 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.018 |
1989 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.016 |
1988 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.015 |
1987 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.014 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
Donaldson Company, Inc., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.82 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -72.667% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 0.82 | - | - | 0.82 |
2023 | 0.76 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 3.00 |
2022 | 0.71 | 0.58 | 0.67 | 0.82 | 2.78 |
2021 | 0.62 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | 2.40 |
2020 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 2.01 |
2019 | 0.51 | 0.47 | 0.59 | 0.45 | 2.02 |
2018 | 0.57 | -0.41 | 0.54 | 0.79 | 1.49 |
2017 | 0.47 | 0.35 | 0.45 | 0.52 | 1.79 |
2016 | 0.43 | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 1.57 |
2015 | 0.29 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 1.40 |
2014 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 1.77 |
2013 | 0.42 | 0.34 | 0.47 | 0.49 | 1.72 |
2012 | 0.36 | 0.36 | 0.47 | 0.47 | 1.66 |
2011 | 0.46 | 0.28 | 0.4 | 0.43 | 1.57 |
2010 | 0.35 | 0.2 | 0.32 | 0.33 | 1.20 |
2009 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.76 |
2008 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 1.13 |
2007 | 0.27 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.99 |
2006 | 0.22 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.83 |
2005 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.68 |
2004 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.61 |
2003 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.58 |
2002 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.50 |
2001 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.45 |
2000 | 0.095 | 0.095 | 0.09 | 0.11 | 0.40 |
1999 | 0.0925 | 0.07 | 0.0925 | 0.1 | 0.35 |
1998 | 0.07 | 0.0625 | 0.08 | 0.08 | 0.29 |
1997 | 0.07 | 0.055 | 0.07 | 0.06 | 0.26 |
1996 | 0.0575 | 0.045 | 0.0625 | 0.05 | 0.22 |
1995 | 0.05 | 0.0375 | 0.055 | 0.03 | 0.18 |
1994 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.05 | 0.17 |
1993 | 0.045 | 0.025 | 0.035 | 0.03 | 0.14 |
1992 | 0.03 | 0.0225 | 0.0325 | 0.04 | 0.12 |
1991 | 0.0275 | 0.0225 | 0.0275 | 0.02 | 0.10 |
1990 | 0.0325 | 0.0175 | 0.0325 | 0.02 | 0.10 |
1989 | 0.02 | 0.0125 | 0.02 | 0.0125 | 0.06 |
1988 | 0.025 | 0.0175 | 0.0225 | 0.015 | 0.08 |
1987 | 0.0175 | 0.0075 | 0.015 | 0.01 | 0.05 |
1986 | 0.015 | 0.02 | 0.0175 | 0.0125 | 0.06 |
1985 | 0.015 | - | - | - | 0.01 |
Donaldson Company, Inc. (DCI) hisse bölünmesi geçmişi
Donaldson Company, Inc. (DCI)'nın tarihsel hisse senedi bölünmelerini anlama geçmiş finansal kararları ve yatırımcı duyarlılığı hakkında bilgi sağlar. Hisse senedi bölünmesi, bir şirket mevcut hisselerini bölerek hisse sayısını artırdığında gerçekleşir. En son bölünme March 26, 2012 oranıyla 2:1 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket, tarihi boyunca 7 hisse senedi bölünmesi gerçekleştirmiştir. Aşağıda, geçmiş finansal stratejileri vurgulayarak bu geçmişi daha derinlemesine inceleyeceğiz.
Date | Bölünme оranı |
---|---|
26 March 2012 | 2:1 |
22 March 2004 | 2:1 |
14 January 1998 | 2:1 |
07 April 1994 | 2:1 |
13 July 1992 | 3:2 |
03 May 1988 | 2:1 |
01 August 1978 | 3:2 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) 3.685 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.143'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.767.
Nedir Donaldson Company, Inc. (DCI) ROIC (sermaye getirisi)?
Donaldson Company, Inc. (DCI) ROIC (sermaye getirisi) 0.264 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 1.000
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
Donaldson Company, Inc. (DCI) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 13.908
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 0.446
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.221
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 2.533