Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.343% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.143%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.108% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.135% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Donaldson Company, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Donaldson Company, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.282%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Donaldson Company, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.264%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Donaldson Company, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $73.25'a yükselirken, en düşük noktası $72.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Donaldson Company, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DCI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 147.42% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (90.02%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (21.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
147.42%
Hızlı Oran
90.02%
Nakit Oranı
21.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 14.34% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.11%
Efektif Vergi Oranı
23.29%
EBT Başına Net Gelir
76.71%
FVÖK başına EBT
98.38%
Gelir Başına FVÖK
14.34%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
90
Kalan Stok Gün Sayısı
69
Çalışma Döngüsü
133.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
52
Nakit Dönüşüm Döngüsü
81
Alacak Devir Hızı
5.70
Borç Devir Hızı
7.01
Envanter Devir Hızı
5.27
Duran Varlık Devir Hızı
5.38
Varlık Devri
1.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.56 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.68, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.61, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.31, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.16, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.56
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.68
Hisse Başına Nakit
1.61
Ödeme Oranı
0.31
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.81
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.23
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.37% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.37%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.86%
Faiz Kapsamı
23.64
Nakit Akışının Borca Oranı
0.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.17, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.95, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.17
Hisse Başına Net Gelir
2.95
Hisse Başına Defter Değeri
10.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.35
Hisse Başına Özkaynak
10.84
Faiz Hisse Başına Borç
5.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.97
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.76%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.28% ve işletme geliri büyümesi, 8.28%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 9.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.76%
Brüt Kâr Büyümesi
8.73%
FVÖK Büyümesi
8.28%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.28%
Net Gelir Artışı
7.81%
EPS Büyümesi
9.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
9.02%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.54%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.28%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.53%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
115.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
154.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
71.38%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
34.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
38.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
109.81%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
121.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
46.59%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
76.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
112.89%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
45.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.58%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
130.88%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.02%
Alacaklarda Büyüme
-2.74%
Envanter Büyümesi
-16.78%
Varlık Büyümesi
6.55%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
18.36%
Borç Büyümesi
1.19%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.02%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,121,294,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.52, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.15%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.69%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,121,294,000
Gelir Kalitesi
1.52
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.28%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.15%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.69%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-127.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.59%
Graham Numarası
26.81
Maddi Varlıkların Getirisi
17.08%
Graham Net Net
-4.96
İşletme Sermayesi
529,600,000
Maddi Varlık Değeri
651,500,000
Net Cari Varlık Değeri
-163,800,000
Ortalama Alacaklar
608,150,000
Ortalama Borçlar
321,700,000
Ortalama Envanter
460,250,000
Ödenmemiş Satış Günleri
64
Ödenecek Gün Sayısı
49
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
67
ROIC
18.60%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 6.57 ve fiyat defter oranı, 6.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.60, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 20.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
6.57
Fiyat / Defter Oranı
6.57
Fiyat / Satış Oranı
2.60
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
2.48
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.27
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
6.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
20.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.79
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.00
EV - İşletme Nakit Akışı
14.92
Kazanç Getirisi
4.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
