Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -1.025% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -26.765%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 48.720% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.124% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Denison Mines Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Denison Mines Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.174%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Denison Mines Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.070%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Denison Mines Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.95'a yükselirken, en düşük noktası $2.77'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Denison Mines Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DML.TO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 827.71% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (798.88%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (730.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
827.71%
Hızlı Oran
798.88%
Nakit Oranı
730.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -2676.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4691.16%
Efektif Vergi Oranı
-2.69%
EBT Başına Net Gelir
103.85%
FVÖK başına EBT
-175.27%
Gelir Başına FVÖK
-2676.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 8.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 7 nakit dönüşüm döngüsü ve 96.97% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
799
Kalan Stok Gün Sayısı
348
Çalışma Döngüsü
724.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
489
Nakit Dönüşüm Döngüsü
235
Alacak Devir Hızı
0.97
Borç Devir Hızı
0.75
Envanter Devir Hızı
1.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.01
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.14, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -16.53, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.03
Hisse Başına Nakit
0.14
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-16.53
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.11
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.75
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-3.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-9.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-9.48
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.60%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 68.67 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.60%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.96%
Faiz Kapsamı
68.67
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.75
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, 0.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.76, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
0.11
Hisse Başına Defter Değeri
0.76
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.76
Hisse Başına Özkaynak
0.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -89.05%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -675.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -24.33% ve işletme geliri büyümesi, -24.33%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 529.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 528.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-89.05%
Brüt Kâr Büyümesi
-675.97%
FVÖK Büyümesi
-24.33%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-24.33%
Net Gelir Artışı
529.62%
EPS Büyümesi
528.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
535.84%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-8.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
3.18%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-91.30%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-92.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-90.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
29.18%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-68.53%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
152.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
300.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
511.31%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
13.07%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
92.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.25%
Alacaklarda Büyüme
-53.83%
Envanter Büyümesi
31.96%
Varlık Büyümesi
53.53%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
42.14%
Borç Büyümesi
-27.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.10%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,836,776,360, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.34, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,836,776,360
Gelir Kalitesi
-0.34
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
7.42
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
10.55%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-174.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-55.63%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
201.94%
Graham Numarası
1.35
Maddi Varlıkların Getirisi
11.41%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
130,595,000
Maddi Varlık Değeri
641,784,001
Net Cari Varlık Değeri
-1,584,000
Ortalama Alacaklar
3,028,000
Ortalama Borçlar
5,235,500
Ortalama Envanter
3,146,500
Ödenmemiş Satış Günleri
376
Ödenecek Gün Sayısı
54
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
-7.81%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.59 ve fiyat defter oranı, 4.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1404.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -76.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -96.12 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.59
Fiyat / Defter Oranı
4.59
Fiyat / Satış Oranı
1404.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
-96.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-67.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-96.12
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-76.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.07
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
990.18
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-42.63
EV - İşletme Nakit Akışı
-59.89
Kazanç Getirisi
4.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.72%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
