Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.460% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.044%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.609% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.170% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Donaco International Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Donaco International Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.257%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Donaco International Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.017%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Donaco International Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.044'a yükselirken, en düşük noktası $0.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Donaco International Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DNA.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 51.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (49.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (49.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
51.53%
Hızlı Oran
49.31%
Nakit Oranı
49.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -13.32% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-56.46%
Efektif Vergi Oranı
-13.32%
EBT Başına Net Gelir
107.86%
FVÖK başına EBT
-1282.01%
Gelir Başına FVÖK
4.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.52 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Kalan Stok Gün Sayısı
9
Çalışma Döngüsü
9.52
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
417
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-407
Alacak Devir Hızı
564.77
Borç Devir Hızı
0.88
Envanter Devir Hızı
41.15
Duran Varlık Devir Hızı
0.36
Varlık Devri
0.28
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.48, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.48
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
94.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
94.98
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.70%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.14 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Faiz karşılama oranının 0.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.70%
Borç Özkaynak Oranı
0.14
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
12.62%
Faiz Kapsamı
0.59
Nakit Akışının Borca Oranı
1.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.08 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Net Gelir
-0.03
Hisse Başına Defter Değeri
0.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.08
Hisse Başına Özkaynak
0.10
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 898.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 970.63%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 116.82% ve işletme geliri büyümesi, 116.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -122.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -122.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
898.60%
Brüt Kâr Büyümesi
970.63%
FVÖK Büyümesi
116.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
116.82%
Net Gelir Artışı
-122.84%
EPS Büyümesi
-122.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-122.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
296.99%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
294.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-69.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-82.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-69.64%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-38.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-78.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
333.54%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-217.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
80.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.43%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-43.89%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-78.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-40.78%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-58.00%
Envanter Büyümesi
-12.45%
Varlık Büyümesi
-8.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.73%
Borç Büyümesi
7.64%
SGA Giderlerinde Büyüme
123.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 60,129,459.56, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.60%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
60,129,459.56
Gelir Kalitesi
-0.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.35
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.60%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-1.83%
Graham Numarası
0.26
Maddi Varlıkların Getirisi
-21.88%
Graham Net Net
-0.04
İşletme Sermayesi
-34,057,679
Maddi Varlık Değeri
106,851,593
Net Cari Varlık Değeri
-43,213,540
Ortalama Alacaklar
226,033.5
Ortalama Borçlar
20,447,378
Ortalama Envanter
656,622.5
Ödenmemiş Satış Günleri
2
Ödenecek Gün Sayısı
8735
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
236
ROIC
1.64%
ROE
-0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.36 ve fiyat defter oranı, 0.36, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.87, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.84 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.82 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.36
Fiyat / Defter Oranı
0.36
Fiyat / Satış Oranı
0.87
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.82
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.03
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.95
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.36
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.82
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.84
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.41
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
171.37
EV - İşletme Nakit Akışı
5.34
Kazanç Getirisi
-74.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
22.51%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
