Basit bir ifadeyle, DS Smith Plc, insanların şu anda alıp sattığı 343.313 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.095% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.064% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.050% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DS Smith Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DS Smith Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.129%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DS Smith Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.107%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DS Smith Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $13.2'a yükselirken, en düşük noktası $13.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DS Smith Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DSSMY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 93.63% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (70.58%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.60%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
93.63%
Hızlı Oran
70.58%
Nakit Oranı
30.60%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.22%
Efektif Vergi Oranı
24.50%
EBT Başına Net Gelir
77.44%
FVÖK başına EBT
86.66%
Gelir Başına FVÖK
9.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
71
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
90.22
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
100
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-10
Alacak Devir Hızı
6.36
Borç Devir Hızı
3.64
Envanter Devir Hızı
11.11
Duran Varlık Devir Hızı
1.96
Varlık Devri
0.78
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.82, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.20, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.82, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.05, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.82
Hisse Başına Nakit
3.20
Ödeme Oranı
0.82
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.05
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.54
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.38
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 28.91%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.69 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 34.10% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
28.91%
Borç Özkaynak Oranı
0.69
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
34.10%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.93%
Faiz Kapsamı
7.64
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.40
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 28.68, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 14.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
28.68
Hisse Başına Net Gelir
1.46
Hisse Başına Defter Değeri
14.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.05
Hisse Başına Özkaynak
14.92
Faiz Hisse Başına Borç
7.53
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.76%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 56.04% ve işletme geliri büyümesi, 56.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.99%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.29%
Brüt Kâr Büyümesi
12.76%
FVÖK Büyümesi
56.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
56.04%
Net Gelir Artışı
31.99%
EPS Büyümesi
57.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
58.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
53.56%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-16.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-42.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
93.93%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.72%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.58%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
152.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
50.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
26.51%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
389.33%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
26.55%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
33.14%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
240.63%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.04%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
576.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
44.21%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.04%
Alacaklarda Büyüme
1.46%
Envanter Büyümesi
-11.87%
Varlık Büyümesi
-4.23%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.53%
Borç Büyümesi
-8.59%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-11.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
0.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,743,534,520, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.12, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.10%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 54.93%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -62.93%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,743,534,520
Gelir Kalitesi
1.76
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.12
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.10%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
54.93%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-62.93%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-128.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.15%
Graham Numarası
22.13
Maddi Varlıkların Getirisi
9.37%
Graham Net Net
-13.25
İşletme Sermayesi
-638,505,200
Maddi Varlık Değeri
-1,392,645,200
Net Cari Varlık Değeri
-3,568,339,100
Ortalama Alacaklar
1,597,264,250
Ortalama Borçlar
2,194,458,900
Ortalama Envanter
838,483,750
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
106
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
42
ROIC
9.10%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.06 ve fiyat defter oranı, 1.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.57, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -18.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.06
Fiyat / Defter Oranı
1.06
Fiyat / Satış Oranı
0.57
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.19
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-18.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.98
EV - İşletme Nakit Akışı
5.53
Kazanç Getirisi
13.81%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
