Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.301% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.083%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.041% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DXP Enterprises, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DXP Enterprises, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.185%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DXP Enterprises, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.146%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DXP Enterprises, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50.54'a yükselirken, en düşük noktası $48.91'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DXP Enterprises, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DXPE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 289.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (234.96%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
289.32%
Hızlı Oran
234.96%
Nakit Oranı
77.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.84% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.30% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.18%
Efektif Vergi Oranı
20.84%
EBT Başına Net Gelir
79.16%
FVÖK başına EBT
62.40%
Gelir Başına FVÖK
8.30%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 474.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
235
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
109.16
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
30
Nakit Dönüşüm Döngüsü
79
Alacak Devir Hızı
4.75
Borç Devir Hızı
12.16
Envanter Devir Hızı
11.30
Duran Varlık Devir Hızı
15.21
Varlık Devri
1.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.81, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.71, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.81
Hisse Başına Nakit
10.71
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.88
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.60
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 46.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.43 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.62 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
46.28%
Borç Özkaynak Oranı
1.43
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.86%
Faiz Kapsamı
2.62
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 99.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.08, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.60 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
99.50
Hisse Başına Net Gelir
4.08
Hisse Başına Defter Değeri
22.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.60
Hisse Başına Özkaynak
22.58
Faiz Hisse Başına Borç
35.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.73
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.36%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 19.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 115.36% ve işletme geliri büyümesi, 115.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 42.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 57.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.36%
Brüt Kâr Büyümesi
19.73%
FVÖK Büyümesi
115.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
115.36%
Net Gelir Artışı
42.90%
EPS Büyümesi
57.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
57.49%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-9.45%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-9.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
10.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1702.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
9507.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.72%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
43.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.67%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
208.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-2.23%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.94%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
349.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.45%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-14.41%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4.05%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
5.20%
Alacaklarda Büyüme
1.88%
Envanter Büyümesi
2.38%
Varlık Büyümesi
13.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.12%
Borç Büyümesi
24.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 983,183,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.54, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 34.64%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.54%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
983,183,000
Gelir Kalitesi
1.54
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
34.64%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.54%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.73%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-46.01%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.18%
Graham Numarası
45.52
Maddi Varlıkların Getirisi
8.94%
Graham Net Net
-18.16
İşletme Sermayesi
424,389,000
Maddi Varlık Değeri
-27,007,000
Net Cari Varlık Değeri
-148,003,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
350,227,500
Ortalama Borçlar
98,626,500
Ortalama Envanter
102,598,500
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
11.91%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.17 ve fiyat defter oranı, 2.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.65 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.77 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.17
Fiyat / Defter Oranı
2.17
Fiyat / Satış Oranı
0.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.77
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.77
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.65
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.92
EV - İşletme Nakit Akışı
9.26
Kazanç Getirisi
12.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
