Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.459% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.163%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.169% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.086% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eimco Elecon (India) Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eimco Elecon (India) Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.105%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eimco Elecon (India) Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.095%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Eimco Elecon (India) Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1593.85'a yükselirken, en düşük noktası $1557.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Eimco Elecon (India) Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EIMCOELECO.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 344.51% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (186.31%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.43%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
344.51%
Hızlı Oran
186.31%
Nakit Oranı
13.43%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.83% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.14%
Efektif Vergi Oranı
19.83%
EBT Başına Net Gelir
80.16%
FVÖK başına EBT
129.52%
Gelir Başına FVÖK
16.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.45 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
186
Kalan Stok Gün Sayısı
254
Çalışma Döngüsü
405.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
81
Nakit Dönüşüm Döngüsü
325
Alacak Devir Hızı
2.42
Borç Devir Hızı
4.53
Envanter Devir Hızı
1.43
Duran Varlık Devir Hızı
3.89
Varlık Devri
0.51
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 41.12 ve hisse başına serbest nakit akışı, 41.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 26.38, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
41.12
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
41.12
Hisse Başına Nakit
26.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
58.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
86.19
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.09%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.11%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 39.35 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.09%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.11%
Faiz Kapsamı
39.35
Nakit Akışının Borca Oranı
58.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.17
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 394.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 66.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 669.50, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 648.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
394.42
Hisse Başına Net Gelir
66.83
Hisse Başına Defter Değeri
669.50
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
648.14
Hisse Başına Özkaynak
669.50
Faiz Hisse Başına Borç
2.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-8.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 40.47%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 190.05% ve işletme geliri büyümesi, 190.05%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 97.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 97.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
33.04%
Brüt Kâr Büyümesi
40.47%
FVÖK Büyümesi
190.05%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
190.05%
Net Gelir Artışı
97.43%
EPS Büyümesi
97.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
97.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
98.12%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
73.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
80.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
17.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
23.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
81.52%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.77%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
15.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
341.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.35%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
241.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
106.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.86%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
17.98%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
7.48%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.91%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.53%
Alacaklarda Büyüme
75.27%
Envanter Büyümesi
8.88%
Varlık Büyümesi
15.84%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.10%
Borç Büyümesi
-35.90%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
233.46%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,091,189,512.8, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.23, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -40.53%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,091,189,512.8
Gelir Kalitesi
0.23
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-40.53%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.07%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.95%
Graham Numarası
1003.35
Maddi Varlıkların Getirisi
8.80%
Graham Net Net
111.88
İşletme Sermayesi
1,435,399,000
Maddi Varlık Değeri
3,738,467,000
Net Cari Varlık Değeri
1,380,508,000
Ortalama Alacaklar
739,435,000
Ortalama Borçlar
227,578,500
Ortalama Envanter
822,865,000
Ödenmemiş Satış Günleri
151
Ödenecek Gün Sayısı
81
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
254
ROIC
10.12%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.92 ve fiyat defter oranı, 2.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 47.50 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 47.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.92
Fiyat / Defter Oranı
2.92
Fiyat / Satış Oranı
4.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
47.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
21.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
47.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
47.50
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.00
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.15
EV - İşletme Nakit Akışı
78.43
Kazanç Getirisi
4.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
