The Estée Lauder Companies Inc.
Sembol: EL
NYSE
132.94
USDBugünkü piyasa fiyatı
74.4754
F/K Oranı
-1.2149
PEG Oranı
47.66B
MRK Kapağı
- 0.02%
DIV Verimi
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, The Estée Lauder Companies Inc. sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $9139000000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla -1.710% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $4029000000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 1.820% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $1452000000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı -10.866%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $2979000000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 2.021% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $6240000000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 7.309% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 4029.00 | 3957.00 | ||||
Receavebles | 1452.00 | 1629.00 | ||||
Envanter | 2979.00 | 2920.00 | ||||
Diğer | 679.00 | 792.00 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 9139.00 | 9298.00 | ||||
Ödenecek Hesap | 1670.00 | 1822.00 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 1354.00 | 633.00 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2893.00 | 3048.00 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 6240.00 | 5815.00 |
Sermaye Yapısı
The Estée Lauder Companies Inc.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $22700000000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, -0.066%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $16116000000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 0.606% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $8972000000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç 30.749% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $3701000000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi -33.086%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $6000000'dır ve bir önceki yıla göre 0.000% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $13950000000 değerindedir ve yıldan yıla -2.181% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, The Estée Lauder Companies Inc.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$22.700,00
Toplam yükümlülükler
$16.116.000.000,00
Uzun vadeli borç
$8.972,00
Nakit ve özkaynaklar
$3.701.000.000,00
Şerefiye
$2.453,00
Geçmiş yıl karları
$13.950.000.000,00
Adi hisse senedi
$0,00
Kurumsal Değer
$18,68
Tarihsel temettü ana özeti
The Estée Lauder Companies Inc.'in hisse başına temettüsü $2.64 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -50.000% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.660 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 1.320 |
2023 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 0.660 | 2.640 |
2022 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.660 | 2.460 |
2021 | 0.530 | 0.530 | 0.530 | 0.600 | 2.190 |
2020 | 0.480 | 0.000 | 0.480 | 0.530 | 1.490 |
2019 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.480 | 1.770 |
2018 | 0.380 | 0.380 | 0.380 | 0.430 | 1.570 |
2017 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.380 | 1.400 |
2016 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.340 | 1.240 |
2015 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.300 | 1.020 |
2014 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.240 | 0.840 |
2013 | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.200 | 0.740 |
2012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 0.720 |
2011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.525 | 0.525 |
2010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.375 | 0.375 |
2009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.275 |
2008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.275 |
2007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0.275 |
2006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
2005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
2004 | 0.150 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.350 |
2003 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
2002 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0.075 |
2001 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.013 | 0.087 |
2000 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.100 |
1999 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 0.092 |
1998 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.085 |
1997 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.064 |
1996 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.064 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
The Estée Lauder Companies Inc., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $0.92 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -29.469% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0.92 | - | 0.92 |
2023 | 0.0865 | 0.87 | 0.44 | -0.0921 | 1.31 |
2022 | 1.37 | 1.1 | 1.55 | 0.15 | 4.17 |
2021 | 1.91 | 3.02 | 1.25 | 2.81 | 8.99 |
2020 | 1.44 | 2.4 | -0.0167 | -1.28 | 2.54 |
2019 | 1.65 | 1.55 | 1.53 | 0.43 | 5.16 |
2018 | 1.36 | 1.58 | 1.01 | 0.51 | 4.46 |
2017 | 1.16 | 0.33 | 0.81 | 0.62 | 2.92 |
2016 | 0.8 | 1.17 | 0.72 | 0.25 | 2.94 |
2015 | 0.83 | 1.21 | 0.72 | 0.41 | 3.17 |
2014 | 0.6 | 1.15 | 0.55 | 0.67 | 2.97 |
2013 | 0.78 | 1.11 | 0.46 | 0.24 | 2.59 |
2012 | 0.77 | 1.16 | 0.34 | 0.13 | 2.40 |
2011 | 0.72 | 1.03 | 0.32 | 0.1 | 2.17 |
2010 | 0.49 | 0.88 | 0.14 | 0.0604 | 1.57 |
2009 | 0.36 | 0.65 | 0.07 | -0.0455 | 1.03 |
2008 | 0.13 | 0.4 | 0.24 | 0.31 | 1.08 |
2007 | 0.1 | 0.58 | 0.23 | 0.22 | 1.13 |
2006 | 0.14 | 0.5 | 0.14 | 0.1 | 0.88 |
2005 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.15 | 0.71 |
2004 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.16 | 0.90 |
2003 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.66 |
2002 | 0.14 | 0.23 | 0.095 | -0.0534 | 0.42 |
2001 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.0428 | 0.50 |
2000 | 0.18 | 0.26 | 0.12 | 0.12 | 0.68 |
1999 | 0.16 | 0.23 | 0.1 | 0.11 | 0.60 |
1998 | 0.14 | 0.2 | 0.085 | 0.094 | 0.52 |
1997 | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.0793 | 0.44 |
1996 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.0612 | 0.35 |
1995 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.0385 | 0.30 |
1994 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.10 |
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) hisse bölünmesi geçmişi
The Estée Lauder Companies Inc. (EL)'nın tarihsel hisse senedi bölünmelerini anlama geçmiş finansal kararları ve yatırımcı duyarlılığı hakkında bilgi sağlar. Hisse senedi bölünmesi, bir şirket mevcut hisselerini bölerek hisse sayısını artırdığında gerçekleşir. En son bölünme January 23, 2012 oranıyla 2:1 tarihinde gerçekleşmiştir. Şirket, tarihi boyunca 2 hisse senedi bölünmesi gerçekleştirmiştir. Aşağıda, geçmiş finansal stratejileri vurgulayarak bu geçmişi daha derinlemesine inceleyeceğiz.
Date | Bölünme оranı |
---|---|
23 January 2012 | 2:1 |
03 June 1999 | 2:1 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) -3.214 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.079'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.639.
Nedir The Estée Lauder Companies Inc. (EL) ROIC (sermaye getirisi)?
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) ROIC (sermaye getirisi) 0.071 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 2.640
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 18.684
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 1.713
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.433
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 3.108