Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.707% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.079%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.042% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.028% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Estée Lauder Companies Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Estée Lauder Companies Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.115%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Estée Lauder Companies Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.071%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Estée Lauder Companies Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $141'a yükselirken, en düşük noktası $124.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Estée Lauder Companies Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 157.57% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (102.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
157.57%
Hızlı Oran
102.57%
Nakit Oranı
68.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.54%
Efektif Vergi Oranı
33.90%
EBT Başına Net Gelir
63.91%
FVÖK başına EBT
82.28%
Gelir Başına FVÖK
7.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.58 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 827.08% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
103
Kalan Stok Gün Sayısı
187
Çalışma Döngüsü
231.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
97
Nakit Dönüşüm Döngüsü
134
Alacak Devir Hızı
8.27
Borç Devir Hızı
3.75
Envanter Devir Hızı
1.95
Duran Varlık Devir Hızı
3.09
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.08 ve hisse başına serbest nakit akışı, -3.21, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.31, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.48, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.08
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-3.21
Hisse Başına Nakit
10.31
Ödeme Oranı
1.48
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.52
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.51
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 43.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 60.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 63.14%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.81 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
43.35%
Borç Özkaynak Oranı
1.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
60.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
63.14%
Faiz Kapsamı
2.81
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.95
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.81, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.45
Hisse Başına Net Gelir
2.81
Hisse Başına Defter Değeri
15.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.67
Hisse Başına Özkaynak
15.60
Faiz Hisse Başına Borç
29.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-9.19
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 76,424,402,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 34.54%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -190.01%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
76,424,402,000
Gelir Kalitesi
1.71
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.16%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
34.54%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-190.01%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-20.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-442.07%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.68%
Graham Numarası
31.42
Maddi Varlıkların Getirisi
6.56%
Graham Net Net
-29.03
İşletme Sermayesi
2,899,000,000
Maddi Varlık Değeri
-1,671,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,859,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,540,500,000
Ortalama Borçlar
1,746,000,000
Ortalama Envanter
2,949,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
134
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
238
ROIC
6.93%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.23 ve fiyat defter oranı, 8.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.08, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -40.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.23
Fiyat / Defter Oranı
8.23
Fiyat / Satış Oranı
3.08
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
18.48
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-40.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
12.58
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.75
EV - İşletme Nakit Akışı
44.15
Kazanç Getirisi
1.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-2.22%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
