Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.101% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.031%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.024% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Enseval Putera Megatrading Tbk.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Enseval Putera Megatrading Tbk.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.097%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Enseval Putera Megatrading Tbk.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.117%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Enseval Putera Megatrading Tbk.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2430'a yükselirken, en düşük noktası $2420'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Enseval Putera Megatrading Tbk. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EPMT.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 232.45% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (120.46%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.91%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
232.45%
Hızlı Oran
120.46%
Nakit Oranı
9.91%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 3.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.08%
Efektif Vergi Oranı
22.62%
EBT Başına Net Gelir
77.43%
FVÖK başına EBT
100.35%
Gelir Başına FVÖK
3.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.32 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Kalan Stok Gün Sayısı
60
Çalışma Döngüsü
121.86
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
66
Alacak Devir Hızı
5.89
Borç Devir Hızı
6.50
Envanter Devir Hızı
6.10
Duran Varlık Devir Hızı
19.71
Varlık Devri
2.40
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 244.67 ve hisse başına serbest nakit akışı, 169.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 164.37, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
244.67
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
169.93
Hisse Başına Nakit
164.37
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.69
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.74
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.81
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.27
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.27
Temettü Ödeme Oranı
0.08
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.03% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.82%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 80.38 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.15%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.82%
Faiz Kapsamı
80.38
Nakit Akışının Borca Oranı
4.74
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.62
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10524.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 254.19, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2676.11, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2690.10 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10524.79
Hisse Başına Net Gelir
254.19
Hisse Başına Defter Değeri
2676.11
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2690.10
Hisse Başına Özkaynak
2676.11
Faiz Hisse Başına Borç
6.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-63.56
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1.71%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.71%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -19.70% ve işletme geliri büyümesi, -19.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -18.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1.71%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.71%
FVÖK Büyümesi
-19.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-19.70%
Net Gelir Artışı
-18.76%
EPS Büyümesi
-18.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-53.82%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-69.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
26.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
307.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
207.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-60.09%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.43%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1.16%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
138.57%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.79%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10150.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
3992.45%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
127.78%
Alacaklarda Büyüme
3.87%
Envanter Büyümesi
6.28%
Varlık Büyümesi
5.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.91%
Borç Büyümesi
-16.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
26.50%
SGA Giderlerinde Büyüme
143.79%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,413,529,959,608, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.57, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.10%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.99%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,413,529,959,608
Gelir Kalitesi
0.57
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.01%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.10%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.99%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.60%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-102.36%
Graham Numarası
3912.18
Maddi Varlıkların Getirisi
6.29%
Graham Net Net
810.64
İşletme Sermayesi
5,692,283,952,066
Maddi Varlık Değeri
7,286,510,698,477
Net Cari Varlık Değeri
5,589,450,610,823
Ortalama Alacaklar
4,247,098,019,031
Ortalama Borçlar
2,948,810,423,584
Ortalama Envanter
3,729,838,820,485
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
55
ROIC
9.30%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.86 ve fiyat defter oranı, 0.86, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.13 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.86
Fiyat / Defter Oranı
0.86
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.54
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.34
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.86
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.13
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.97
EV - İşletme Nakit Akışı
16.39
Kazanç Getirisi
9.70%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.09%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
