Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.243% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.316%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.217% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.154% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.549%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.281%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.75'a yükselirken, en düşük noktası $7.75'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
EQPA7.SA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 147.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (138.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.14%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
147.14%
Hızlı Oran
138.64%
Nakit Oranı
9.14%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 31.60% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
24.92%
Efektif Vergi Oranı
12.82%
EBT Başına Net Gelir
87.18%
FVÖK başına EBT
78.85%
Gelir Başına FVÖK
31.60%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
139
Kalan Stok Gün Sayısı
1
Çalışma Döngüsü
99.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
42
Alacak Devir Hızı
3.71
Borç Devir Hızı
6.36
Envanter Devir Hızı
640.86
Duran Varlık Devir Hızı
538.10
Varlık Devri
0.71
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.85 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.58, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.85
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.17
Hisse Başına Nakit
0.58
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-0.20
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.38
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.77
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.73
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 33.84%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 49.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 51.26%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 7.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
33.84%
Borç Özkaynak Oranı
1.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
49.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
51.26%
Faiz Kapsamı
7.88
Nakit Akışının Borca Oranı
0.38
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.70, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.10, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 1.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.70
Hisse Başına Net Gelir
1.01
Hisse Başına Defter Değeri
2.10
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
1.36
Hisse Başına Özkaynak
2.10
Faiz Hisse Başına Borç
2.40
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.91%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 18.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 25.63% ve işletme geliri büyümesi, 25.63%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 43.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.91%
Brüt Kâr Büyümesi
18.43%
FVÖK Büyümesi
25.63%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
25.63%
Net Gelir Artışı
43.01%
EPS Büyümesi
44.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-83.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
9.84%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-202.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
155.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
95.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
76.66%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
499.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
149.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
18.45%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
697.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
388.77%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
209.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
624.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
54.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
37.76%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-47.28%
Alacaklarda Büyüme
13.91%
Envanter Büyümesi
-82.97%
Varlık Büyümesi
12.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
60.79%
Borç Büyümesi
-12.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
86.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 24,495,906,260, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.44%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -120.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
24,495,906,260
Gelir Kalitesi
0.84
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.44%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-120.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-511.84%
Graham Numarası
6.91
Maddi Varlıkların Getirisi
17.40%
Graham Net Net
-2.91
İşletme Sermayesi
1,378,850,000
Maddi Varlık Değeri
2,994,995,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,489,929,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,595,371,000
Ortalama Borçlar
1,108,794,000
Ortalama Envanter
41,558,000
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
1
ROIC
27.95%
ROE
0.48%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.28 ve fiyat defter oranı, 4.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.83, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -49.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.64 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.28
Fiyat / Defter Oranı
4.28
Fiyat / Satış Oranı
1.83
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.64
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.85
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.64
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-49.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.01
EV - İşletme Nakit Akışı
13.10
Kazanç Getirisi
11.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.90%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
