Essent Group Ltd. (ESNT) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Essent Group Ltd. sağlıklı bir pozisyona sahiptir.
Şirketin toplam dönen varlıkları $2469860000 değerindedir.
Bu, bir önceki yıla kıyasla 532.218% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir.
Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $141787000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre 74.529% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir.
Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $63266000 değerindedir.
Alacaklar için yıllık büyüme oranı 10.221%'dir.
Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $-5468792000'dır.
Bu, bir önceki yıla göre -6.011% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir
Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $366484000'dır.
Bu, bir önceki yıla göre -12.421% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Nakit ve yatırımlar
141.79
81.24
81.49
102.83
71.35
64.95
Receavebles
63.27
57.40
46.16
50.14
40.66
36.88
Envanter
5468.79
5818.54
1088.45
1447.22
933.92
0.00
Diğer
2469.86
1328.94
1088.45
1447.22
933.92
2760.07
Toplam Dönen Varlıklar
2469.86
390.67
5090.53
4718.34
3462.75
101.83
Ödenecek Hesap
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kısa Vadeli Borçlar
5.30
420.86
419.82
321.72
224.24
223.66
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
361.18
2.4
419.82
321.72
224.24
336.93
Kısa Vadeli Yükümlülükler
366.48
418.46
419.82
321.72
224.24
560.59
Sermaye Yapısı
Essent Group Ltd.'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir.
Toplam varlıklarının değeri $6502537000'dır.
Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 13.605%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor.
Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $1399987000 tutarındadır.
Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 10.979% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır.
Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $421920000 olarak gerçekleşmektedir.
Geçen yıl, uzun vadeli borç 0.251% oranında artmıştır.
Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $141787000 değerindedir.
Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi 74.529%'dir.
Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $1599000'dır ve bir önceki yıla göre -0.991% oranında artmaktadır.
Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $4081578000 değerindedir ve yıldan yıla 16.847% büyüme oranına işaret etmektedir.
Bu kazançlar, Essent Group Ltd.'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$6.502,54
Toplam yükümlülükler
$1.399.987.000,00
Uzun vadeli borç
$421,92
Nakit ve özkaynaklar
$141.787.000,00
Şerefiye
-$11,33
Geçmiş yıl karları
$4.081.578.000,00
Adi hisse senedi
$1,30
Kurumsal Değer
$8,87
Tarihsel temettü ana özeti
Essent Group Ltd.'in hisse başına temettüsü $1.03 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -72.000% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar
Q1
Q2
Q3
Q4
Toplam
2024
0.280
0.000
0.000
0.000
0.280
2023
0.250
0.250
0.250
0.250
1.000
2022
0.200
0.210
0.220
0.230
0.860
2021
0.160
0.170
0.180
0.190
0.700
2020
0.160
0.160
0.160
0.160
0.640
2019
0.000
0.000
0.150
0.150
0.300
Hisse başına net kazanç (EPS)
Essent Group Ltd., adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $6.56 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -15.355% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
