Basit bir ifadeyle, Essent Group Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 106.873 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.819% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.734%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.612% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.108% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Essent Group Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Essent Group Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.142%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Essent Group Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.138%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Essent Group Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $53.93'a yükselirken, en düşük noktası $53.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Essent Group Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ESNT likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 967.00% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (845.64%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
967.00%
Hızlı Oran
845.64%
Nakit Oranı
39.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 73.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
72.33%
Efektif Vergi Oranı
15.34%
EBT Başına Net Gelir
84.66%
FVÖK başına EBT
98.57%
Gelir Başına FVÖK
73.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 8 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
846
Kalan Stok Gün Sayısı
-6104
Çalışma Döngüsü
-6081.96
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-6082
Alacak Devir Hızı
16.76
Envanter Devir Hızı
-0.06
Duran Varlık Devir Hızı
26.40
Varlık Devri
0.18
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.52 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 32.51, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.69, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.52
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.45
Hisse Başına Nakit
32.51
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.69
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
98.21
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.79
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.43%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.08 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 7.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 27.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.43%
Borç Özkaynak Oranı
0.08
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
7.47%
Faiz Kapsamı
27.29
Nakit Akışının Borca Oranı
1.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 48.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 47.35 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.27
Hisse Başına Net Gelir
6.56
Hisse Başına Defter Değeri
48.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
47.35
Hisse Başına Özkaynak
48.04
Faiz Hisse Başına Borç
4.31
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 12.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 11.23%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -16.09% ve işletme geliri büyümesi, -16.09%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -16.23%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -15.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
12.20%
Brüt Kâr Büyümesi
11.23%
FVÖK Büyümesi
-16.09%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-16.09%
Net Gelir Artışı
-16.23%
EPS Büyümesi
-15.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-15.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.92%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.49%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
29.58%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
29.78%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
9.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.04%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
14.06%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-15.23%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
11.89%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
4.70%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.75%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
36.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
68.40%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.58%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
97.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.95%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
52.85%
Alacaklarda Büyüme
10.22%
Envanter Büyümesi
6.01%
Varlık Büyümesi
13.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.41%
Borç Büyümesi
9.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,920,265,280, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.10, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.12%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.52%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,920,265,280
Gelir Kalitesi
1.10
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.11
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.12%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.37%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-88.44%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.69%
Graham Numarası
84.18
Maddi Varlıkların Getirisi
10.83%
Graham Net Net
-20.59
İşletme Sermayesi
2,103,376,000
Maddi Varlık Değeri
5,029,724,000
Net Cari Varlık Değeri
1,069,873,000
Ortalama Alacaklar
60,332,500
Ortalama Envanter
-5,643,666,500
Ödenmemiş Satış Günleri
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 7.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.45 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
5.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.45
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.14
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.45
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
7.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.10
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1308.35
EV - İşletme Nakit Akışı
7.76
Kazanç Getirisi
12.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
13.55%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
